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BILAN MILLE ET UN REPAS 2018 Siren 410911044				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	260310		260310	260310
Autres immobilisations incorporelles	240826	215275	25551	43925
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	259973		259973	259973
Constructions	1884180	1089328	794852	950426
Installations techniques, matériel et outillage industriels	475405	423360	52045	72369
Autres immobilisations corporelles	352251	301718	50533	66120
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	163499		163499	163499
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99007		99007	86438
TOTAL (I)	3735451	2029681	1705769	1903060
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	649557		649557	620295
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7231021	67341	7163681	6403145
Autres créances	3715423		3715423	3527447
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	156050		156050	216857
Disponibilités	3466615		3466615	2931850
Charges constatées d’avance	75526		75526	81647
TOTAL (II)	15294193	67341	15226852	13781242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19029643	2097022	16932621	15684301
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	801001		801001	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80100		80100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1567469		1154248	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	271503		613221	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2720073		2648570	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	393000		295500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	393000		295500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3160740		3087877	
Emprunts et dettes financières divers (4)	883689		879878	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3384368		2746620	
Dettes fiscales et sociales	6149783		5850399	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	181177		175457	
Produits constatés d’avance (2)	59790			
TOTAL (IV)	13819548		12740231	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16932621		15684301	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11065230		9812113	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2671143		2671143	2761742
Production vendue biens	31810252		31810252	31368569
Production vendue services	7145006		7145006	6191172
Chiffres d’affaires nets	41626401		41626401	40321484
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			69197	27076
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			555781	680158
Autres produits			16857	2819
Total des produits d’exploitation (I)			42268237	41031537
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2674592	2694893
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13439233	13528280
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-29262	-156607
Autres achats et charges externes			4899209	4680285
Impôts, taxes et versements assimilés			812443	787210
Salaires et traitements			14722961	14048848
Charges sociales			4804573	4364506
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			228499	251404
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28818	4399
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			258000	60500
Autres charges			25758	61539
Total des charges d’exploitation (II) 			41864825	40325257
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			403412	706280
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1915	8576
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6504	708
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8420	9283
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			80698	77310
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80698	77310
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-72278	-68027
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			331133	638253
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25551			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5600		1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	200000		70000	
Total des produits exceptionnels (VII)	231151		71500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	208952		90317	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1829		215	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	99500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	310281		90532	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-79130		-19032	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-19500		6000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42507807		41112320	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42236304		40499099	
BENEFICE OU PERTE	271503		613221	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		496601		4535
Total Immobilisations corporelles		2963606		15935
Total Immobilisations financières		249937		12568
Total Général		3710145		33038
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				501136
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7732	2971808
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				262506
Total Général			7732	3735450
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	192367	22909		215275
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1614719	207420	7732	1814406
AMORTISSEMENTS Total Général	1807085	230328	7732	2029681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				393000
Total Provisions pour risques et charges	295500	357500	260000	393000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38522	28818		67341
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38522	28818		67341
TOTAL GENERAL	334022	386318	260000	460341
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		286818	60000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		99500	200000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99007			
Clients douteux ou litigieux	52737			
Autres créances clients	7178284			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7994			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	31254			
Impôts sur les bénéfices	2488898			
T. V. A.	59476			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	403158			
Groupe et associés	21531			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	703113			
Charges constatées d’avance	75526			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11120977	9448380	1672597	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1803693	573693	1230000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1357047	270211	1078323	
Emprunts et dettes financières divers	709287	271805	437482	
Fournisseurs et comptes rattachés	3384368	3384368		
Personnel et comptes rattachés	3033358	3033358		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2423784	2423784		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	650030	650030		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42610	42610		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	174402	174402		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	181177	181177		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	59790	59790		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13819548	11065230	2745805	8513
Emprunts souscrits en cours d’exercice	742849			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	733858			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	631			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	631