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BILAN LE CHAINON CHARENTAIS 2017 Siren 410960611				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	909	909		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	971956	518696	453260	191792
Autres immobilisations corporelles	51154	29308	21845	5060
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	929		929	929
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	478		478	478
Prêts				
Autres immobilisations financières	30000		30000	10936
TOTAL (I)	1055429	548914	506515	209197
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15020		15020	3418
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				12567
Clients et comptes rattachés	296692		296692	230705
Autres créances	75152		75152	39548
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				30000
Disponibilités	386014		386014	464681
Charges constatées d’avance	2922		2922	10287
TOTAL (II)	775803		775803	791209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1831232	548914	1282318	1000407
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7616		7616	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7616		7616	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	38828		27766	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	126071		165501	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	346234		288319	
TOTAL (I)	526365		496819	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21700			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21700			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	301986		43893	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1893		1891	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	173528		88495	
Dettes fiscales et sociales	244305		359243	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12538		10064	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	734253		503588	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1282318		1000407	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	499739		476646	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	52		17	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1744414		1744414	1506860
Chiffres d’affaires nets	1744414		1744414	1506860
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6100	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			8	13
Total des produits d’exploitation (I)			1750522	1506874
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40237	12228
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11602	-1956
Autres achats et charges externes			841250	578398
Impôts, taxes et versements assimilés			6247	6391
Salaires et traitements			455736	466933
Charges sociales			173591	187564
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83731	67032
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38	8
Total des charges d’exploitation (II) 			1589231	1316600
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			161291	190273
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			188	1454
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			188	1454
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10116	11168
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10116	11168
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9927	-9714
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			151363	180559
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16682		500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	202			
Total des produits exceptionnels (VII)	16885		500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5782	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12223			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26472		387	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38695		6169	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21810		-5669	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3482		9389	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1767596		1508828	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1641525		1343327	
BENEFICE OU PERTE	126071		165501	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	37798		30262	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		909		
Total Immobilisations corporelles		704488		367841
Total Immobilisations financières		12344		30000
Total Général		717742		397841
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				909
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49218	1023111
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10936	31408
Total Général			60154	1055429
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	909			909
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	507635	83731	43361	548005
AMORTISSEMENTS Total Général	508544	83731	43361	548914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	288319	58117	202	346234
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				21700
Total Provisions pour risques et charges		21700		21700
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	288319	79817	202	367934
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		26472	202	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30000		30000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	296692	296692		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1333	1333		
Impôts sur les bénéfices	23198	23198		
T. V. A.	43783	43783		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6837	6837		
Charges constatées d’avance	2922	2922		
TOTAL ETAT DES CREANCES	404767	374767	30000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	52	52		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	301933	67420	234513	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	173528	173528		
Personnel et comptes rattachés	128158	128158		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108510	108510		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	740	740		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6895	6895		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12538	12538		
Groupe et associés	1893	1893		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	734253	499739	234513	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	293721			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35679			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	38610			
Engagement de crédit-bail mobilier	112867		132285	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	116992		95724	
Personnel extérieur à l’entreprise	485564		324851	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13135		12020	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	225558		145802	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	841250		578398	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6247		6391	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6247		6391	
Montant de la TVA. collectée	5191		2067	
Total TVA. déductible sur biens et services	163514		110787	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8