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BILAN LAROCHE ENGINEERING 2021 Siren 410906291				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	401024	391640	9384	13863
Fonds commercial	50000	30000	20000	25000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75145	75145		
Autres immobilisations corporelles	150902	149497	1405	5579
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14000		14000	14859
TOTAL (I)	691072	646283	44789	59301
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	10168		10168	28968
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	468391	148659	319732	262687
Autres créances	169268		169268	147257
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	692117		692117	880533
Charges constatées d’avance	10407		10407	13633
TOTAL (II)	1350351	148659	1201692	1333078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2041423	794942	1246481	1392379
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1274719		1274719	
Report à nouveau	-2170675		-926180	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-147856		-1244495	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-994312		-846456	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	48502		48502	
Provisions pour charges			189238	
TOTAL (III)	48502		237740	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1000000		1000000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12499			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	518605		393990	
Dettes fiscales et sociales	604653		607051	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25153		54	
Produits constatés d’avance (2)	31381			
TOTAL (IV)	2192291		2001095	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1246481		1392379	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	869736		2001	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	986373	38857	1025230	1823112
Chiffres d’affaires nets	986373	38857	1025230	1823112
				
Production stockée			-18800	-66687
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			195009	11512
Autres produits			809	30
Total des produits d’exploitation (I)			1202249	1767966
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			589418	1122038
Impôts, taxes et versements assimilés			137255	56152
Salaires et traitements			473087	1146143
Charges sociales			160321	473993
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12659	24718
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				189238
Autres charges			941	165
Total des charges d’exploitation (II) 			1373682	3012446
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-171432	-1244480
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				15
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				15
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-15
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-171432	-1244495
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10646			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17317			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27963			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3392			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	994			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4387			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23576			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1230212		1767966	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1378068		3012461	
BENEFICE OU PERTE	-147856		-1244495	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16139		12426	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		451024		
Total Immobilisations corporelles		297875		
Total Immobilisations financières		14859		250
Total Général		763758		250
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				451024
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			71828	226048
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1109		14000
Total Général		1109	71827	691072
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	412161	9479		421640
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	292296	3180	70833	224643
AMORTISSEMENTS Total Général	704457	12659	70833	646283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				48502
Total Provisions pour risques et charges	237740		189238	48502
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	148659			148659
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	148659			148659
TOTAL GENERAL	386399		189238	197161
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			189238	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14000		14000	
Clients douteux ou litigieux	159311	159311		
Autres créances clients	309080	309080		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26730	26730		
T. V. A.	88674	88674		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53863	23209	30654	
Charges constatées d’avance	10407	10407		
TOTAL ETAT DES CREANCES	662066	617412	44654	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1000000			1000000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	518605	430950		87655
Personnel et comptes rattachés	48074	48074		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	321018	185317		135701
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	219111	126280		92831
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16451	10083		6368
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25153	25153		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	31381	31381		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2179792	857237		1322555
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel