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BILAN GENESYS CLOUD SERVICES FRANCE 2017 Siren 410970586				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10148	10148		4608
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1416731		1416731	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33636	33636		2817
Autres immobilisations corporelles	2092604	1302874	789730	985616
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	232787		232787	186007
TOTAL (I)	3785907	1346659	2439248	1179048
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24231934		24231934	10491047
Autres créances	2185003		2185003	1545436
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	266284		266284	927131
Charges constatées d’avance	108849		108849	242609
TOTAL (II)	26792070		26792070	13206224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	53160		53160	946
TOTAL GENERAL (0 à V)	30631137	1346659	29284479	14386218
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4800000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1048271		1220067	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1222348		-171796	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7170619		2148271	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1021508		1089272	
Provisions pour charges	1602317		972348	
TOTAL (III)	2623826		2061620	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	62448			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1094114		1200806	
Dettes fiscales et sociales	6720509		5743433	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11585474		3203775	
Produits constatés d’avance (2)	27488		28314	
TOTAL (IV)	19490034		10176327	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29284479		14386218	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19490034		10176327	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27513		27513	
Production vendue biens				
Production vendue services	1006856	17485253	18492109	15386468
Chiffres d’affaires nets	1034369	17485253	18519622	15386468
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-20054	10000
Autres produits			16513	1565
Total des produits d’exploitation (I)			18516081	15398033
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27513	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3566292	2863738
Impôts, taxes et versements assimilés			429904	516399
Salaires et traitements			7383184	6786906
Charges sociales			3487557	3103769
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			322887	315125
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			620935	205023
Autres charges			19251	43055
Total des charges d’exploitation (II) 			15857524	13834015
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2658557	1564018
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				1561
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	1561
Dotations financières sur amortissements et provisions				946
Intérêts et charges assimilées			11276	8489
Différences négatives de change				472
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11276	9907
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11274	-8346
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2647283	1555672
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	204114		193000	
Total des produits exceptionnels (VII)	204114		193000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	414767		2496	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	84136		938325	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	498903		940821	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-294789		-747821	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	243650		308470	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	886496		671177	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18720197		15592594	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17497849		15764390	
BENEFICE OU PERTE	1222348		-171796	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10148		1416731
Total Immobilisations corporelles		2002740		126685
Total Immobilisations financières		186007		46780
Total Général		2198895		1590196
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1426879
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3184	2126241
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				232787
Total Général			3184	3785907
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5540	4608		10148
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1014307	325388	3184	1336510
AMORTISSEMENTS Total Général	1019847	329996	3184	1346659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				358386
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				53160
Provisions pour pensions et obligations similaires				1464959
Provisions pour impôts				75164
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				672156
Total Provisions pour risques et charges	2061620	767265	205060	2623826
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2061620	767265	205060	2623826
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		620935	946	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		84136	204114	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	232787			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24231934			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4444			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	804551			
T. V. A.	1250262			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	125746			
Charges constatées d’avance	108849			
TOTAL ETAT DES CREANCES	26758573	26525786	232787	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	62448	62448		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1094114	1094114		
Personnel et comptes rattachés	2282451	2282451		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1873519	1873519		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	266384	266384		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	265888	265888		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2032268	2032268		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11585474	11585474		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27488	27488		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19490034	19490034		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5674			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5674			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	80			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	80