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BILAN FADEGEST 2016 Siren 410941280				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	25000	1427	23573	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	29210	16769	12441	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6177600	6426	6171174	
Créances rattachées à des participations	4403774	168096	4235678	
Autres titres immobilisés				
Prêts	148819		148819	
Autres immobilisations financières	11000		11000	
TOTAL (I)	10795402	192719	10602684	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2738765		2738765	
Autres créances	711181		711181	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1518703		1518703	
Disponibilités	41906		41906	
Charges constatées d’avance	283		283	
TOTAL (II)	5010838		5010838	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	12614		12614	
TOTAL GENERAL (0 à V)	15818854	192719	15626135	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	359220			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7070270			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35922			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5178335			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-43575			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12600172			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12614			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12614			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	76224			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1128176			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1123371			
Dettes fiscales et sociales	685578			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3013349			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15626135			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3013349			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	76224			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1960835		1960835	
Production vendue biens				
Production vendue services	626374		626374	
Chiffres d’affaires nets	2587209		2587209	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			288199	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			2875411	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1960835	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			443650	
Impôts, taxes et versements assimilés			33311	
Salaires et traitements			364081	
Charges sociales			179252	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4972	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9008	
Total des charges d’exploitation (II) 			2995113	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-119702	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			43931	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			160680	
Autres intérêts et produits assimilés			14852	
Reprises sur provisions et transferts de charges			5715	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			155178	
Dotations financières sur amortissements et provisions			12614	
Intérêts et charges assimilées			7840	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20454	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			134724	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15022	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	806			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	806			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2994			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61592			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3034389			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3077965			
BENEFICE OU PERTE	-43575			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14560			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	188199			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		85975		8144
Total Immobilisations financières		11774715		2811191
Total Général		11860691		2819335
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39909	54210
Prêts et immobilisations financières			49086	
Total Immobilisations financières			3844714	10741192
Total Général			3884623	10795402
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12614
Total Provisions pour risques et charges	100000	12614	100000	12614
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6426
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	180237		5715	174522
TOTAL GENERAL	280237	12614	105715	187136
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4403774	919800		
Prêts	148819	50063		
Autres immobilisations financières	11000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2738765			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	360424			
T. V. A.	14994			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4947			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	330816			
Charges constatées d’avance	283			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8013821	4420092	3593729	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	76224	76224		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1123371	1123371		
Personnel et comptes rattachés	119491	119491		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114134	114134		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	445810	445810		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6143	6143		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1128176	1128176		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3013349	3013349		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel