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BILAN CAP SUD 2016 Siren 410908362
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 30000 30000 30000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 39270 31164 8106 11662
Autres immobilisations corporelles 74583 41593 32990 45599
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 6000 6000 6000
Créances rattachées à des participations 294005 294005 275801
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 443857 72757 371101 369062
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 40 40 125
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 141843 141843 181908
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 165800 165800 317043
Disponibilités 528553 528553 274513
Charges constatées d’avance 963 963 583
TOTAL (II) 837199 837199 774172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1281057 72757 1208300 1143234
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 7622 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles 9645
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 667810 649414
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 106937 76042
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 792777 733840
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 42285 59893
Emprunts et dettes financières divers (4) 307332 270237
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 21730 24849
Dettes fiscales et sociales 34606 45208
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 9570 9208
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 415523 409394
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1208300 1143234
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 397198 367109
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 385991 385991 362224
Chiffres d’affaires nets 385991 385991 362224
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 5210 4446
Total des produits d’exploitation (I) 391200 366670
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 92707 88232
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 85 825
Autres achats et charges externes 49144 47895
Impôts, taxes et versements assimilés 4397 5583
Salaires et traitements 89570 87074
Charges sociales 20851 16617
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 17284 19016
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 274038 265243
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 117163 101426
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 18000
Autres intérêts et produits assimilés 746 3247
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 18746 3247
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2297 3053
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2297 3053
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 16449 194
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 133611 101621
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3763 6230
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 7500
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 11263 6230
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 5874 8562
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 5874 8562
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 5388 -2332
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 32063 23247
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 421209 376146
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 314272 300105
BENEFICE OU PERTE 106937 76042
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 30000 220517
Total Immobilisations corporelles 130710 1119
Total Immobilisations financières 281801 31253
Total Général 442511 252889
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 220517 30000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 17977 113853
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 13049 300005
Total Général 251542 443857
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 73449 17284 17977 72757
AMORTISSEMENTS Total Général 73449 17284 17977 72757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 294005 294005
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1809
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 19169
T. V. A. 6549
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 114316
Charges constatées d’avance 963
TOTAL ETAT DES CREANCES 436811 334423 102388
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 42285 18325 23960
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 21730 21730
Personnel et comptes rattachés 2400 2400
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 5024 5024
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1335 1335
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 25847 25847
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 307332 307332
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 9570 9570
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 415523 391564 23960
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 17608
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes 48000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 419 429
Location, charges locatives et de copropriété 18428 18072
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 4658 5649
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 25640 23745
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 49144 47895
Taxe professionnelle 1200 602
Autres impôts, taxes et versements assimilés 3197 4981
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 4397 5583
Montant de la TVA. collectée 47508 45065
Total TVA. déductible sur biens et services 13422 14512
Effectif moyen du personnel 5 5
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 5 5