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BILAN BSM LE JEU DE REFERENCE 2021 Siren 410913156				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5456	5456		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2971	2971		
Autres immobilisations corporelles	39742	28557	11185	12792
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1500		1500	3349
Autres immobilisations financières	9000		9000	9000
TOTAL (I)	58669	36984	21685	25141
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	693343	482333	211010	246395
Avances et acomptes versés sur commandes	12944		12944	
Clients et comptes rattachés	228394	2305	226090	516372
Autres créances	492374		492374	437653
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52135		52135	45293
Charges constatées d’avance	499		499	
TOTAL (II)	1479689	484638	995052	1245713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1538358	521622	1016737	1270854
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	228674		228674	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22868		22868	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	182701		83452	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64971		271248	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	499214		606243	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	290076		246309	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35185		75968	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107751		127971	
Dettes fiscales et sociales	40640		183353	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43871		31010	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	517523		664612	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1016737		1270854	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	331564		664612	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	59151		3311	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1242688		1242688	1563562
Production vendue biens				
Production vendue services	90		90	170
Chiffres d’affaires nets	1242778		1242778	1563732
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2423	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			397774	358304
Autres produits			7551	64164
Total des produits d’exploitation (I)			1650527	1986199
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			739892	789377
Variation de stock (marchandises)			-49174	42754
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14796	7457
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			263202	276186
Impôts, taxes et versements assimilés			9166	29017
Salaires et traitements			93199	72098
Charges sociales			2889	608
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3740	2383
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			482572	397774
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1560281	1617654
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90246	368545
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				5498
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				5498
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6790	2884
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6790	2884
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6790	2614
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83456	371159
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	482		1157	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	482		1157	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1496		1441	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1496		1441	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1014		-284	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17471		99627	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1651009		1992854	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1586038		1721606	
BENEFICE OU PERTE	64971		271248	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3632		3749	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	-33056		-21143	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5456		
Total Immobilisations corporelles		40580		2133
Total Immobilisations financières		12349		3041
Total Général		58386		5173
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5456
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				42713
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4890	10500
Total Général			4890	58669
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5456			5456
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27789	3740		31528
AMORTISSEMENTS Total Général	33244	3740		36984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				484638
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	399840	482572	397774	484638
TOTAL GENERAL	399840	482572	397774	484638
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1500	1500		
Autres immobilisations financières	9000	9000		
Clients douteux ou litigieux	2758	2758		
Autres créances clients	225637	225637		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	77694	77694		
T. V. A.	8109	8109		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2455	2455		
Groupe et associés	404116	404116		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	499	499		
TOTAL ETAT DES CREANCES	731767	731767		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	59151	59151		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	230926	44967	185959	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	107751	107751		
Personnel et comptes rattachés	16563	16563		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16214	16214		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	661	661		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7201	7201		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35185	35185		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43871	43871		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	517523	331564	185959	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4596			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16668			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel