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BILAN BSM LE JEU DE REFERENCE 2018 Siren 410913156				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5455	5455		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2971	2971		
Autres immobilisations corporelles	28761	20509	8252	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9000		9000	
TOTAL (I)	46188	28936	17252	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	609000	290000	319000	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	284636	2694	281942	
Autres créances	346794		346794	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18371		18371	
Charges constatées d’avance	132		132	
TOTAL (II)	1258934	292694	966240	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1305123	321630	983492	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	228673			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22868			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	233580			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55909			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	541031			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3020			
Emprunts et dettes financières divers (4)	122001			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149028			
Dettes fiscales et sociales	167317			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1093			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	442461			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	983492			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	442461			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	246			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1267201	190889	1458090	
Production vendue biens				
Production vendue services	190		190	
Chiffres d’affaires nets	1267392	190889	1458281	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2822	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			231212	
Autres produits			60515	
Total des produits d’exploitation (I)			1752831	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			756324	
Variation de stock (marchandises)			3885	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19211	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			340974	
Impôts, taxes et versements assimilés			16235	
Salaires et traitements			218356	
Charges sociales			79716	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2618	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			240000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15000	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1692322	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60508	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			12959	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12959	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2285	
Différences négatives de change			431	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2716	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10242	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70751	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	809			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	809			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-795			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14046			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1765803			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1709894			
BENEFICE OU PERTE	55909			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1046			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	47820			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5455		
Total Immobilisations corporelles		30885		848
Total Immobilisations financières		9000		
Total Général		45340		848
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5455
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				31733
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9000
Total Général				46188
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5332	123		5455
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20985	2494		23480
AMORTISSEMENTS Total Général	26317	2618		28936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	281212	240000	231212	290000
Sur comptes clients	2694			2694
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	283906	240000	231212	292694
TOTAL GENERAL	283906	240000	231212	292694
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		255000	231212	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9000		9000	
Clients douteux ou litigieux	3222	3222		
Autres créances clients	281414	281414		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	241	241		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4569	4569		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	341983	341983		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	132	132		
TOTAL ETAT DES CREANCES	640563	631563	9000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	246	246		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2774	2774		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	149028	149028		
Personnel et comptes rattachés	101429	101429		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14503	14503		
Impôts sur les bénéfices	7852	7852		
T.V.A.	30671	30671		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12860	12860		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	122001	122001		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1093	1093		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	442461	442461		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1389			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16668			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7442			
Location, charges locatives et de copropriété	81520			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	40475			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	211535			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	340974			
Taxe professionnelle	11230			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5005			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16235			
Montant de la TVA. collectée	280299			
Total TVA. déductible sur biens et services	85372			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3