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BILAN BSM LE JEU DE REFERENCE 2016 Siren 410913156				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5161	5161		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3614	3391	222	
Autres immobilisations corporelles	61782	53302	8479	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9000		9000	
TOTAL (I)	79558	61856	17702	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	738295	314567	423728	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	298661	2694	295967	
Autres créances	306815		306815	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	124251		124251	
Charges constatées d’avance	7259		7259	
TOTAL (II)	1475284	317261	1158022	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1554842	379117	1175724	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	228673			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9004			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	205457			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21593			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	464729			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36780			
Emprunts et dettes financières divers (4)	207706			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	986			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	388980			
Dettes fiscales et sociales	76541			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	710995			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1175724			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	690566			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	670			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1611658	214924	1826582	
Production vendue biens				
Production vendue services	385		385	
Chiffres d’affaires nets	1612043	214924	1826967	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			604	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			279621	
Autres produits			60402	
Total des produits d’exploitation (I)			2167596	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1072725	
Variation de stock (marchandises)			1247	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22901	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			384704	
Impôts, taxes et versements assimilés			17192	
Salaires et traitements			286516	
Charges sociales			26972	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5658	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			317332	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4486	
Total des charges d’exploitation (II) 			2139738	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27858	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			341	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			341	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7547	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7547	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7205	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20652	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2313			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2313			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1372			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1372			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	941			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2170251			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2148658			
BENEFICE OU PERTE	21593			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16182			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2431			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	546			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5161		
Total Immobilisations corporelles		67250		
Total Immobilisations financières		9000		
Total Général		81411		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5161
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1853	65396
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9000
Total Général			1853	79558
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5161			5161
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52889	5658	1853	56694
AMORTISSEMENTS Total Général	58051	5658	1853	61856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	274425	314567	274425	314567
Sur comptes clients	2694	2765	2765	2694
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	277119	317332	277190	317261
TOTAL GENERAL	277119	317332	277190	317261
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		317332	277190	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9000			
Clients douteux ou litigieux	3222			
Autres créances clients	295439			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20307			
T. V. A.	23219			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	263289			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7259			
TOTAL ETAT DES CREANCES	621737	609515	12222	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	670	670		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36110	16668	19442	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	388980	388980		
Personnel et comptes rattachés	17418	17418		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18471	18471		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30154	30154		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10496	10496		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	207706	207706		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	710008	690566	19442	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13890			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	15421			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19101			
Location, charges locatives et de copropriété	83737			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31676			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	250189			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	384704			
Taxe professionnelle	11489			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5703			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17192			
Montant de la TVA. collectée	330929			
Total TVA. déductible sur biens et services	78761			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5