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BILAN AUBERGE DU PARC 2016 Siren 410949929				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	30490		30490	30490
Immobilisations incorporelles – Autres	5442	950	4492	4492
Immobilisations corporelles	359277	209023	150254	93028
Immobilisations financières	3394		3394	3224
Total Actif Immobilisé	398603	209973	188630	131234
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	98666		98666	99611
Avances et acomptes versés sur commandes				49650
Créances – Clients et comptes rattachés	11895		11895	18864
Créances – Autres	31977		31977	64775
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3473		3473	15719
Caisse				
Charges constatées d’avance	9493		9493	8386
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	155503		155503	257005
Total général Actif	554106	368235		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			15245	15245
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1524	1524
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			150524	148570
Résultat de l’exercice			7026	1954
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			174319	167293
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			76466	62194
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4046	5546
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		63248		
Autres dettes			89302	153206
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			169815	220946
Total général Passif			344133	388239
Dont immobilisations financières à moins d’un an			3394	
Dont dettes à plus d’un an			13501	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			81924	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	349654		368235	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	173147		196824	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	49918		21753	
Autres produits	12592		11135	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	585311		597947	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	135171		144677	
Variation de stock (marchandises)	944		7004	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	91			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	209367		191709	
(dont taxe professionnelle)	3020			
Impôts, taxes et versements assimilés	6921		9141	
Rémunérations du personnel 	192594		185687	
Charges sociales	36819		37419	
Dotations aux amortissements	23496		18553	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	961		131	
Total des charges d’exploitation	606273		594321	
Résultat d’exploitation	-20962		3625	
Produits financiers			126	
Produits exceptionnels	30000		963	
Charges financières	5376		5227	
Charges exceptionnelles	1032		605	
Impôts sur les bénéfices	-4396		-3072	
Bénéfice ou perte	7026		1954	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	58943			
Effectif moyen du personnel	10			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	44479			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			73607	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2875	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			2121	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3152	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			170	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			327642	
Total Immobilisations (Augmentations)			81924	
Total Immobilisations (Diminutions)			10964	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1032	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-1032	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			58943	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			44479	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel