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BILAN ALLIANCE MOTOCULTURE 2017 Siren 410938617				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	748	748		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18671	12150	6521	6517
Autres immobilisations corporelles	124627	51210	73417	23958
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	23		23	23
Prêts				
Autres immobilisations financières	640		640	640
TOTAL (I)	144709	64108	80601	31138
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	108523		108523	99746
Avances et acomptes versés sur commandes				1500
Clients et comptes rattachés	16150		16150	15726
Autres créances	3545		3545	6022
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60812		60812	50799
Charges constatées d’avance	430		430	538
TOTAL (II)	189460		189460	174331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	334169	64108	270061	205468
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	116525		106220	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10037		10305	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	134946		124909	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27586		552	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18899		15040	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47018		40501	
Dettes fiscales et sociales	36890		18523	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3167		3484	
Produits constatés d’avance (2)	1554		2460	
TOTAL (IV)	135114		80559	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	270061		205468	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	119209		80559	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	523044		523044	486892
Production vendue biens				
Production vendue services	45664		45664	44060
Chiffres d’affaires nets	568707		568707	530952
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1714	429
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1211	1084
Autres produits			69	85
Total des produits d’exploitation (I)			571701	532550
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			398089	371997
Variation de stock (marchandises)			-8777	-16113
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			800	745
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			52969	64390
Impôts, taxes et versements assimilés			4823	4226
Salaires et traitements			77041	72424
Charges sociales			22522	23090
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12489	8148
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			125	46
Total des charges d’exploitation (II) 			560081	528955
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11620	3594
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			109	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			109	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-109	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11511	3594
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14000		15000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14000		15000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14340		6838	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14340		6973	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-340		8028	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1134		1317	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	585701		547550	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	575664		537245	
BENEFICE OU PERTE	10037		10305	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1211		1084	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	12206		12477	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		748		
Total Immobilisations corporelles		84466		76293
Total Immobilisations financières		663		
Total Général		85877		76293
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				748
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17460	143299
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				663
Total Général			17460	144709
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	748			748
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53991	12489	3120	63360
AMORTISSEMENTS Total Général	54739	12489	3120	64108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	640			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16150			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	571			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1841			
T. V. A.	273			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	860			
Charges constatées d’avance	430			
TOTAL ETAT DES CREANCES	20765	20125	640	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1708	1708		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25878	9973	15906	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47018	47018		
Personnel et comptes rattachés	10874	10874		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24788	24788		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1228	1228		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18899	18899		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3167	3167		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1554	1554		
TOTAL – ETAT DES DETTES	135114	119209	15906	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4122			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	781		575	
Location, charges locatives et de copropriété	6420		6420	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3567		3365	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	42200		54030	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	52969		64390	
Taxe professionnelle	1050		1033	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3773		3193	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4823		4226	
Montant de la TVA. collectée	112519		105486	
Total TVA. déductible sur biens et services	85162		80982	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel