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BILAN ALLIANCE MOTOCULTURE 2016 Siren 410938617				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	748	748		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16456	9939	6517	7421
Autres immobilisations corporelles	68010	44052	23958	19492
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	23		23	23
Prêts				
Autres immobilisations financières	640		640	640
TOTAL (I)	85877	54739	31138	27576
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	99746		99746	83633
Avances et acomptes versés sur commandes	1500		1500	
Clients et comptes rattachés	15726		15726	13499
Autres créances	6022		6022	1715
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50799		50799	58288
Charges constatées d’avance	538		538	670
TOTAL (II)	174331		174331	157804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	260208	54739	205468	185380
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	106220		78633	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10305		27586	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	124909		114604	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	552		641	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15040		11000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			294	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40501		35981	
Dettes fiscales et sociales	18523		19105	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3484		389	
Produits constatés d’avance (2)	2460		3366	
TOTAL (IV)	80559		70776	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	205468		185380	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	80559		70776	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	486892		486892	453225
Production vendue biens				
Production vendue services	44060		44060	47530
Chiffres d’affaires nets	530952		530952	500755
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			429	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1084	644
Autres produits			85	18
Total des produits d’exploitation (I)			532550	503417
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			371997	357699
Variation de stock (marchandises)			-16113	-21443
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			745	288
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			64390	50263
Impôts, taxes et versements assimilés			4226	3238
Salaires et traitements			72424	57169
Charges sociales			23090	16248
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8148	7660
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46	69
Total des charges d’exploitation (II) 			528955	471189
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3594	32228
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3594	32228
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		20	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6838		47	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6973		67	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8028		-67	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1317		4574	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	547550		503417	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	537245		475831	
BENEFICE OU PERTE	10305		27586	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			4518	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1084		644	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	12477		11604	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		748		
Total Immobilisations corporelles		92148		18548
Total Immobilisations financières		663		
Total Général		93559		18548
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				748
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26230	84466
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				663
Total Général			26230	85877
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	748			748
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65235	8148	19392	53991
AMORTISSEMENTS Total Général	65983	8148	19392	54739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	640			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15726			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	571			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4453			
T. V. A.	874			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	124			
Charges constatées d’avance	538			
TOTAL ETAT DES CREANCES	22925	22285	640	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	552	552		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40501	40501		
Personnel et comptes rattachés	7925	7925		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7801	7801		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2797	2797		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15040	15040		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3484	3484		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2460	2460		
TOTAL – ETAT DES DETTES	80559	80559		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			204	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	575		216	
Location, charges locatives et de copropriété	6420		6420	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3365		2572	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	54030		41055	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	64390		50263	
Taxe professionnelle	1033		768	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3193		2470	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4226		3238	
Montant de la TVA. collectée	105486		100011	
Total TVA. déductible sur biens et services	80982		78938	
Effectif moyen du personnel	2		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		1