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BILAN ADM LIGHT 2018 Siren 410964076				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6925	1495	5430	5430
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles	2932	2932		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	454	454		
Autres immobilisations corporelles	5480	5480		527
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11416		11416	11141
TOTAL (I)	32207	10361	21846	22097
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	227551	102830	124721	169963
Avances et acomptes versés sur commandes	205642		205642	14882
Clients et comptes rattachés	136496		136496	225967
Autres créances	12867		12867	12448
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42979		42979	26312
Charges constatées d’avance	4188		4188	2498
TOTAL (II)	629723	102830	526893	452070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	661930	113191	548739	474168
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-308992		-190052	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60516		-118942	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-204476		-264992	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	625141		562713	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	143		143	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68653		110123	
Dettes fiscales et sociales	56784		64869	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2494		1311	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	753215		739159	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	548739		474168	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	848283		848283	773071
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	848283		848283	773071
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	4
Total des produits d’exploitation (I)			848286	773075
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			278977	389683
Variation de stock (marchandises)			38117	6315
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			202321	202997
Impôts, taxes et versements assimilés			17606	14352
Salaires et traitements			166414	160174
Charges sociales			66703	61137
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			527	527
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7125	55062
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	84
Total des charges d’exploitation (II) 			777792	890330
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70494	-117255
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				47
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				14
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				61
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10936	9335
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10936	9335
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10936	-9274
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59558	-126529
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7050	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		2083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000		9133	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42		1546	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42		1546	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	958		7587	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	849286		782269	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	788770		901211	
BENEFICE OU PERTE	60516		-118942	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14857		
Total Immobilisations corporelles		10879		
Total Immobilisations financières		11141		275
Total Général		36876		275
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14857
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4944	5934
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11416
Total Général			4944	32207
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4427			4427
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10352	527	4944	5934
AMORTISSEMENTS Total Général	14779	527	4944	10361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	95705	7125	102830	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	95705	7125	102830	
TOTAL GENERAL	95705	7125	102830	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7125		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11416	11416		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	136496	136496		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2700	2700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6573	6573		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3594	3594		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4188	4188		
TOTAL ETAT DES CREANCES	164967	164967		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68653	68653		
Personnel et comptes rattachés	16542	16542		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18746	18746		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17110	17110		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4386	4386		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	625141	8153	616988	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2494	2494		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	753072	136084	616988	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3		4