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BILAN ADM LIGHT 2017 Siren 410964076				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6925	1495	5430	5430
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles	2932	2932		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4399	4399		
Autres immobilisations corporelles	6480	5953	527	1053
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11141		11141	10911
TOTAL (I)	36876	14779	22097	22395
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	265668	95705	169963	231340
Avances et acomptes versés sur commandes	14882		14882	34443
Clients et comptes rattachés	225967		225967	175769
Autres créances	12448		12448	9038
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26312		26312	17768
Charges constatées d’avance	2498		2498	4303
TOTAL (II)	547775	95705	452070	472661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	584651	110484	474168	495056
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-190052		-140049	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-118942		-50001	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-264992		-146050	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	562713		496319	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	143			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110123		58610	
Dettes fiscales et sociales	64869		82385	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1311		3792	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	739159		641106	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	474168		495056	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	773022	49	773071	1017996
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	773022	49	773071	1017996
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	3
Total des produits d’exploitation (I)			773075	1017999
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			389683	652077
Variation de stock (marchandises)			6315	-83280
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			202997	205075
Impôts, taxes et versements assimilés			14352	17696
Salaires et traitements			160174	164415
Charges sociales			61137	66879
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			527	817
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			55062	34662
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			84	1
Total des charges d’exploitation (II) 			890330	1058342
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-117255	-40343
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47	102
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			14	1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61	103
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9335	9993
Différences négatives de change				23
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9335	10016
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9274	-9913
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-126529	-50255
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7050		483	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2083			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9133		483	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1546		228	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1546		228	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7587		255	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	782269		1018585	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	901211		1068586	
BENEFICE OU PERTE	-118942		-50001	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14857		
Total Immobilisations corporelles		13879		
Total Immobilisations financières		10911		229
Total Général		39647		229
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14857
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3000	10879
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11141
Total Général			3000	36876
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4427			4427
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12825	527	3000	10352
AMORTISSEMENTS Total Général	17252	527	3000	14779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	40644	55062		95705
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40644	55062		95705
TOTAL GENERAL	40644	55062		95705
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55062		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11141	11141		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	225967			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4451			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4997			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2498			
TOTAL ETAT DES CREANCES	252054	252054		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	110123	110123		
Personnel et comptes rattachés	20193	20193		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19208	19208		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22705	22705		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2763	2763		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	562713	9094	553619	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1311	1311		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	739016	185397	553619	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4