ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN NINKASI ALE HOUSE 2021 Siren 410913842				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	30000	11953	18047	24608
Frais de développement ou de recherche et développement	340810	215949	124862	191610
Concessions, brevets et droits similaires	230160	83252	146908	220904
Fonds commercial	4330603		4330603	4247601
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2592535	1334094	1258440	1471676
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2998268	1879037	1119231	1390959
Autres immobilisations corporelles	5826506	3600807	2225698	2702484
Immobilisations en cours	14828		14828	3628
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	196810		196810	197086
TOTAL (I)	16560519	7125091	9435428	10450554
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	68261		68261	65398
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	111855		111855	101318
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	67011		67011	56741
Autres créances	635005		635005	795183
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20000		20000	
Disponibilités	143884		143884	173984
Charges constatées d’avance	139703		139703	218017
TOTAL (II)	1185719		1185719	1410642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17746238	7125091	10621147	11861196
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2220810		2220810	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	109122		109122	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48000		48000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	989064		989064	
Report à nouveau	-663170		-836261	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1143857		173091	
Subventions d’investissement	2991		5863	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1562959		2709689	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			14750	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			14750	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5540196		6115199	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			13	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1187323		1800974	
Dettes fiscales et sociales	560151		734809	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21379		52411	
Autres dettes	1744312		433351	
Produits constatés d’avance (2)	4826			
TOTAL (IV)	9058188		9136758	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10621147		11861196	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3118622		3118622	6355012
Production vendue biens	4358059		4358059	6497359
Production vendue services	35458		35458	144136
Chiffres d’affaires nets	7512139		7512139	12996507
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2180980	7286
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			334390	300897
Autres produits			1669	6816
Total des produits d’exploitation (I)			10029177	13311506
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			854791	1609553
Variation de stock (marchandises)			-10536	-1522
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1215363	1798756
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2863	3684
Autres achats et charges externes			3694699	3486577
Impôts, taxes et versements assimilés			188157	274378
Salaires et traitements			2953125	3950061
Charges sociales			599947	641659
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1214307	1369735
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				-1350
Autres charges			338342	601743
Total des charges d’exploitation (II) 			11045332	13733273
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1016155	-421768
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			30798	30155
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				78
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30798	30233
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			112504	114311
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			112504	114311
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-81706	-84078
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1097861	-505846
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16148		5859	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2872		1822859	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19020		1828717	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	86488		38547	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1149111	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	86488		1187658	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-67468		641059	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-21471		-37877	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10078996		15170456	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11222853		14997365	
BENEFICE OU PERTE	-1143857		173091	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		446124		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4482300		78463
Total Immobilisations corporelles		11255667		189235
Total Immobilisations financières		197086		617
Total Général		16381176		268315
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			75313	370810
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4560763
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12766	11432136
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			893	196810
Total Général			88972	16560519
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	229906		2004	227902
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13795	74525	5069	83252
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5686921	1139782	12765	6813938
AMORTISSEMENTS Total Général	5930622	1214307	19838	7125091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14750	14750		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	14750	14750		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14750		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	196810	196810		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	67011	67011		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2449	2449		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	39149	39149		
Impôts sur les bénéfices	76941	76941		
T. V. A.	228720	228720		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	96903	96903		
Groupe et associés	97941	97941		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92902	92902		
Charges constatées d’avance	139703	139703		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1038529	1038529		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	137801	137801		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5402395	1210692	4019607	172096
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1187323	1187323		
Personnel et comptes rattachés	298205	298205		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	165527	165527		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	83	83		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	96335	96335		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21379	21379		
Groupe et associés	1729432	1729432		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14880	14880		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4826	4826		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9058188	4866485	4019607	172096
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	744532			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel