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BILAN WALL STREET SYSTEMS LABORATORIES SARL 2019 Siren 410865950				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	154360	152145	2215	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1663910	1037569	626340	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60108		60108	
TOTAL (I)	1878380	1189715	688664	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2712832		2712832	
Autres créances	4738474		4738474	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48390		48390	
Charges constatées d’avance	81940		81940	
TOTAL (II)	7581637		7581637	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9460018	1189715	8270302	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2449			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1173449			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	461306			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1802205			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2339720			
TOTAL (III)	2339720			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1035000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	771208			
Dettes fiscales et sociales	2254470			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6323			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	61373			
TOTAL (IV)	4128376			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8270302			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4128376			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		14021863	14021863	
Chiffres d’affaires nets		14021863	14021863	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20233	
Autres produits			17959	
Total des produits d’exploitation (I)			14060056	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1435429	
Impôts, taxes et versements assimilés			353310	
Salaires et traitements			6833950	
Charges sociales			3144387	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			160758	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			867232	
Autres charges			36396	
Total des charges d’exploitation (II) 			12831466	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1228590	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33255	
Dotations financières sur amortissements et provisions			2356	
Intérêts et charges assimilées			3157	
Différences négatives de change			10	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5524	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27730	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1256320	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	311265			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	483748			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14093311			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13632004			
BENEFICE OU PERTE	461306			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20233			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	36396			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		153274		1086
Total Immobilisations corporelles		1619842		44068
Total Immobilisations financières		58899		1210
Total Général		1832015		46364
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				154361
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1663910
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60109
Total Général				1878380
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	149257	2888		152146
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	879699	157871		1037570
AMORTISSEMENTS Total Général	1028957	160759		1189716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2219555
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				120166
Total Provisions pour risques et charges	1470132	869588		2339721
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1470132	869588		2339721
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		867232		
                                             - Financières		2356		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60108		60108	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2712832	2712832		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5625	5625		
Impôts sur les bénéfices	84687	84687		
T. V. A.	127523	127523		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1613	1613		
Groupe et associés	4518127	4518127		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	897	897		
Charges constatées d’avance	81940	81940		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7593356	7533247	60108	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	771208	771208		
Personnel et comptes rattachés	1240239	1240239		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	842670	842670		
Impôts sur les bénéfices	39575	39575		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	131985	131985		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6323	6323		
Groupe et associés	1035000	1035000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	61373	61373		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4128376	4128376		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	3800000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	267456			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	601409			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	566563			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1435429			
Taxe professionnelle	197235			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	156075			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	353310			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	127543			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel