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BILAN WALL STREET SYSTEMS LABORATORIES SARL 2018 Siren 410865950				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	153274	149257	4017	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1619842	879699	740143	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58899		58899	
TOTAL (I)	1832015	1028956	803059	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19546567		19546567	
Autres créances	2423732		2423732	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1115690		1115690	
Charges constatées d’avance	84763		84763	
TOTAL (II)	23170752		23170752	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25002767	1028956	23973811	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2449			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4569600			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	403849			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5140898			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1470132			
TOTAL (III)	1470132			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	14073000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	952372			
Dettes fiscales et sociales	2264876			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	72533			
TOTAL (IV)	17362781			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23973811			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17362781			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		14185881	14185881	
Chiffres d’affaires nets		14185881	14185881	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5122	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			14191003	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1097176	
Impôts, taxes et versements assimilés			409157	
Salaires et traitements			7254360	
Charges sociales			3296600	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			184680	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			726786	
Autres charges			34536	
Total des charges d’exploitation (II) 			13003295	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1187708	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13269	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			126	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13395	
Dotations financières sur amortissements et provisions			2310	
Intérêts et charges assimilées			3167	
Différences négatives de change			365	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5842	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7553	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1195261	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5011			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5011			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5011			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	252164			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	534237			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14204398			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13800549			
BENEFICE OU PERTE	403849			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5122			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	34536			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		174831		4968
Total Immobilisations corporelles		2164067		20507
Total Immobilisations financières		58050		849
Total Général		2396948		26324
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			26525	153274
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			564732	1619843
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				58899
Total Général			591257	1832016
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	174831	951	26525	149257
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1255691	183729	559721	879700
AMORTISSEMENTS Total Général	1430522	184680	586246	1028957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1352322
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				117810
Total Provisions pour risques et charges	741036	729096		1470132
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	741036	729096		1470132
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		726786		
                                             - Financières		2310		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58899		58899	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19546567	19546567		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8000	8000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8536	8536		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25229	25229		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20803	20803		
Groupe et associés	2359979	2359979		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1185	1185		
Charges constatées d’avance	84763	84763		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22113961	22055062	58899	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	952372	952372		
Personnel et comptes rattachés	1128173	1128173		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	799125	799125		
Impôts sur les bénéfices	158415	158415		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	179163	179163		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14073000	14073000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	72533	72533		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17362781	17362781		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	318284			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	136194			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	642697			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1097176			
Taxe professionnelle	197335			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	211820			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	409155			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	194819			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel