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BILAN WALL STREET SYSTEMS LABORATORIES SARL 2016 Siren 410865950				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	174831	168462	6368	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2125371	1045371	1079999	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57688		57688	
TOTAL (I)	2357891	1213834	1144056	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15637657		15637657	
Autres créances	4055177		4055177	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	626295		626295	
Charges constatées d’avance	91884		91884	
TOTAL (II)	20411014		20411014	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22768905	1213834	21555071	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2449			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3314469			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	684810			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4166729			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	513953			
TOTAL (III)	513953			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	856			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12628000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1536798			
Dettes fiscales et sociales	2270948			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18741			
Autres dettes	324192			
Produits constatés d’avance (2)	94850			
TOTAL (IV)	16874388			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21555071			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16874388			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	856			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		14652608	14652608	
Chiffres d’affaires nets		14652608	14652608	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			135864	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			14788472	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2195571	
Impôts, taxes et versements assimilés			394126	
Salaires et traitements			7367361	
Charges sociales			3381915	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			205435	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			61238	
Autres charges			31654	
Total des charges d’exploitation (II) 			13637302	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1151169	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8769	
Reprises sur provisions et transferts de charges			9514	
Différences positives de change			9440	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27724	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1115	
Intérêts et charges assimilées			3519	
Différences négatives de change			15	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4650	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23073	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1174243	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	54094			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54094			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-54094			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	138492			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	296845			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14816196			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14131385			
BENEFICE OU PERTE	684810			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	135864			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	31654			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		298736		
Total Immobilisations corporelles		2460006		1006766
Total Immobilisations financières		105472		54910
Total Général		2864216		1061676
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			123905	174831
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1341401	2125371
Prêts et immobilisations financières			102694	
Total Immobilisations financières			102694	57688
Total Général			1568001	2357891
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	269783	22609	123929	168462
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2149828	182877	1287333	1045371
AMORTISSEMENTS Total Général	2419611	205486	1411263	1213834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				400718
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				113235
Total Provisions pour risques et charges	348994	174473	9514	513953
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	348994	174473	9514	513953
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		61238		
                                             - Financières		1115	9514	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57688			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15637657			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6920			
Impôts sur les bénéfices	44353			
T. V. A.	41021			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3952326			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2556			
Charges constatées d’avance	91884			
TOTAL ETAT DES CREANCES	19842407	19784719	57688	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	856	856		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1536798	1536798		
Personnel et comptes rattachés	1159200	1159200		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	930953	930953		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	180794	180794		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18741	18741		
Groupe et associés	12628000	12628000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	324192	324192		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	94850	94850		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16874388	16874388		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	856			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	990			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	460598			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	126714			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1608258			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2195571			
Taxe professionnelle	185068			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	209058			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	394126			
Montant de la TVA. collectée	34359			
Total TVA. déductible sur biens et services	458309			
Effectif moyen du personnel	104			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	104