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BILAN SOS DEPANNAGE 2017 Siren 410892905				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	770	770		
Immobilisations financières	99		99	99
Total Actif Immobilisé	869	770	99	99
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	92422		92422	102217
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2398		2398	
Créances – Autres	1591		1591	3580
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	142		142	630
Caisse				
Charges constatées d’avance				206
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	96553		96553	106633
Total général Actif	97422	42623		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7775	7775
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			777	777
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-34130	-24167
Résultat de l’exercice			-2034	-9963
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-27612	-25577
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			15338	15212
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			30247	32519
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		28473		
Autres dettes			78678	84578
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			124264	132309
Total général Passif			96652	106732
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	46485		42623	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	9070		5746	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	82			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	55638		48369	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	24110		11869	
Variation de stock (marchandises)	9795		3590	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	16456		21865	
(dont taxe professionnelle)	3615			
Impôts, taxes et versements assimilés	4579		4150	
Rémunérations du personnel 			9274	
Charges sociales	2086		3185	
Dotations aux amortissements			90	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	57026		54024	
Résultat d’exploitation	-1388		-5655	
Produits financiers	9		9	
Produits exceptionnels	1002		3289	
Charges financières	1649		1389	
Charges exceptionnelles	8		6217	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-2034		-9963	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	4681			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2663			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			5610	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			20031	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			19162	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			4681	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2663	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel