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BILAN SARL MP CAP DISCOUNT 2020 Siren 410865158				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5000	139	4861	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	122089	81107	40981	
Autres immobilisations corporelles	274434	202906	71527	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	125		125	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	305		305	
Prêts				
Autres immobilisations financières	35752		35752	
TOTAL (I)	437704	284152	153552	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	347938		347938	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25434	21234	4199	
Autres créances	278295		278295	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	793731		793731	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1445398	21234	1424163	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1883102	305387	1577715	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	362000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-53185			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105457			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	415034			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	168417			
Emprunts et dettes financières divers (4)	849457			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75059			
Dettes fiscales et sociales	67599			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2150			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1162681			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1577715			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1012681			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	978688		978688	
Production vendue biens				
Production vendue services	2029		2029	
Chiffres d’affaires nets	980717		980717	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			156618	
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			1152013	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			427441	
Variation de stock (marchandises)			177292	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4865	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			418024	
Impôts, taxes et versements assimilés			12178	
Salaires et traitements			111013	
Charges sociales			12579	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32342	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			530	
Total des charges d’exploitation (II) 			1196264	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-44251	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9315	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9315	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9304	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-53555	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7975			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	350030			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	358005			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	83702			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	115042			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	198994			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	159011			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1510030			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1404574			
BENEFICE OU PERTE	105457			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	156618			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5000
Total Immobilisations corporelles		611289		92968
Total Immobilisations financières		15888		20354
Total Général		627178		118322
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			307735	396522
Prêts et immobilisations financières			60	
Total Immobilisations financières			60	36182
Total Général			307795	437704
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		139		139
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	360832	147245	224063	284014
AMORTISSEMENTS Total Général	360832	147384	224063	284152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21234			21234
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21234			21234
TOTAL GENERAL	21234			21234
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35752		35752	
Clients douteux ou litigieux	25434	25434		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	-228	-228		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2648	2648		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	44500	44500		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	231376	231376		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	339481	303729	35752	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	168417	18417	150000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75059	75059		
Personnel et comptes rattachés	27490	27490		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15458	15458		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18224	18224		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6427	6427		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	849457	849457		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2150	2150		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1162681	1012681	150000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	154116			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	79179			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	184728			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	418024			
Taxe professionnelle	9812			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2366			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12178			
Montant de la TVA. collectée	193378			
Total TVA. déductible sur biens et services	88381			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	8