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BILAN SARL MP CAP DISCOUNT 2019 Siren 410865158				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	27441		27441	
Constructions	109763	51795	57969	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	78830	77162	1668	
Autres immobilisations corporelles	395255	231875	163380	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	114		114	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	305		305	
Prêts				
Autres immobilisations financières	15469		15469	
TOTAL (I)	627178	360832	266346	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	525230		525230	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	257713	21234	236478	
Autres créances	273945		273945	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	95135		95135	
Charges constatées d’avance	17375		17375	
TOTAL (II)	1169397	21234	1148163	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1796575	382066	1414509	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	362000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-114001			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60816			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	309577			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26019			
Emprunts et dettes financières divers (4)	754700			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	269702			
Dettes fiscales et sociales	52360			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2150			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1104931			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1414509			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1086514			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	701318		701318	
Production vendue biens				
Production vendue services	6376		6376	
Chiffres d’affaires nets	707694		707694	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			283178	
Autres produits			183	
Total des produits d’exploitation (I)			993055	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			415704	
Variation de stock (marchandises)			9968	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1753	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			350342	
Impôts, taxes et versements assimilés			11218	
Salaires et traitements			90290	
Charges sociales			8034	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35914	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	
Total des charges d’exploitation (II) 			923235	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69820	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16393	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16393	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16378	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53442	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8201			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8201			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	237			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	590			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	827			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7374			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1001271			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	940455			
BENEFICE OU PERTE	60816			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	283178			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		641966		12978
Total Immobilisations financières		15575		314
Total Général		657540		13291
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43654	611289
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15888
Total Général			43654	627178
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	348001	36616	23785	360832
AMORTISSEMENTS Total Général	348001	36616	23785	360832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21234			21234
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21234			21234
TOTAL GENERAL	21234			21234
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15469		15469	
Clients douteux ou litigieux	25434	25434		
Autres créances clients	232279	232279		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4700	4700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20666	20666		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	69220	69220		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	179359	179359		
Charges constatées d’avance	17375	17375		
TOTAL ETAT DES CREANCES	564501	549032	15469	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26019	7602	18417	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	269702	269702		
Personnel et comptes rattachés	16529	16529		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2922	2922		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28027	28027		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4882	4882		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	754700	754700		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2150	2150		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1104931	1086514	18417	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7447			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	195774			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30673			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	123895			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	350342			
Taxe professionnelle	9431			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1787			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11218			
Montant de la TVA. collectée	138929			
Total TVA. déductible sur biens et services	76702			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	4