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BILAN SARL MP CAP DISCOUNT 2018 Siren 410865158				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	27441		27441	
Constructions	109763	49050	60713	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	83321	80302	3019	
Autres immobilisations corporelles	421441	218649	202792	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	114		114	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	291		291	
Prêts				
Autres immobilisations financières	15170		15170	
TOTAL (I)	657540	348001	309539	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	535198		535198	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	263000	21234	241766	
Autres créances	80130		80130	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9296		9296	
Charges constatées d’avance	5286		5286	
TOTAL (II)	892909	21234	871675	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1550450	369236	1181214	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	112000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	31341			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-145342			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1239			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34656			
Emprunts et dettes financières divers (4)	973298			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133492			
Dettes fiscales et sociales	38857			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2150			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1182453			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1181214			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1156434			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1147			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	549758		549758	
Production vendue biens				
Production vendue services	77053		77053	
Chiffres d’affaires nets	626810		626810	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			446	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11972	
Autres produits			90	
Total des produits d’exploitation (I)			639317	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			350844	
Variation de stock (marchandises)			-78838	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3016	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			330676	
Impôts, taxes et versements assimilés			11765	
Salaires et traitements			90849	
Charges sociales			8901	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44540	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8333	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			96	
Total des charges d’exploitation (II) 			770181	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-130864	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14493	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14493	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14478	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-145342	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	639332			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	784674			
BENEFICE OU PERTE	-145342			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11972			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		600876		41090
Total Immobilisations financières		15405		169
Total Général		616281		41259
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				641966
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15575
Total Général				657540
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	303462	44540		348001
AMORTISSEMENTS Total Général	303462	44540		348001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12901	8333		21234
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12901	8333		21234
TOTAL GENERAL	12901	8333		21234
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8333		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15170		15170	
Clients douteux ou litigieux	25434	25434		
Autres créances clients	237566	237566		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4300	4300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5043	5043		
T. V. A.	674	674		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	68681	68681		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1432	1432		
Charges constatées d’avance	5286	5286		
TOTAL ETAT DES CREANCES	363585	348416	15170	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34656	8637	26019	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	133492	133492		
Personnel et comptes rattachés	14740	14740		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3976	3976		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14197	14197		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5944	5944		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	973298	973298		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2150	2150		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1182453	1156434	26019	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35940			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2473			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1000			
Location, charges locatives et de copropriété	172672			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35823			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	121181			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	330676			
Taxe professionnelle	9518			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2247			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11765			
Montant de la TVA. collectée	122615			
Total TVA. déductible sur biens et services	101258			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6