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BILAN SARL MP CAP DISCOUNT 2017 Siren 410865158				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	27441		27441	
Constructions	109763	46306	63457	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	83321	78761	4559	
Autres immobilisations corporelles	380351	178394	201957	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	291		291	
Prêts				
Autres immobilisations financières	15014		15014	
TOTAL (I)	616281	303462	312819	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	456360		456360	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	256183	12901	243282	
Autres créances	63124		63124	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14985		14985	
Charges constatées d’avance	45295		45295	
TOTAL (II)	835946	12901	823045	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1452227	316363	1135864	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	112000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	21969			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9371			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	144103			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90			
Emprunts et dettes financières divers (4)	733778			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	175001			
Dettes fiscales et sociales	76713			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6179			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	991761			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1135864			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	991761			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	90			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	914612	19032	933644	
Production vendue biens				
Production vendue services	80679		80679	
Chiffres d’affaires nets	995291	19032	1014323	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7503	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1759	
Autres produits			351	
Total des produits d’exploitation (I)			1023935	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			529695	
Variation de stock (marchandises)			-61436	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6712	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			377640	
Impôts, taxes et versements assimilés			4923	
Salaires et traitements			122888	
Charges sociales			11126	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33046	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			91	
Total des charges d’exploitation (II) 			1024684	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-749	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			677	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			691	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10855	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10855	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10164	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10912	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20499			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20499			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	216			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	216			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20284			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1045126			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1035755			
BENEFICE OU PERTE	9371			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1759			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		428625		172251
Total Immobilisations financières		15107		298
Total Général		443732		172549
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				600876
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15405
Total Général				616281
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	270416	33046		303462
AMORTISSEMENTS Total Général	270416	33046		303462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12901			12901
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12901			12901
TOTAL GENERAL	12901			12901
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15014			
Clients douteux ou litigieux	15434			
Autres créances clients	240749			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	40			
Impôts sur les bénéfices	8934			
T. V. A.	13129			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	37768			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	453			
Charges constatées d’avance	45295			
TOTAL ETAT DES CREANCES	379616	364602	15014	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	90	90		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	175001	175001		
Personnel et comptes rattachés	12085	12085		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5153	5153		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57504	57504		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1971	1971		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	733778	733778		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6179	6179		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	991761	991761		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	161012			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	46477			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	170151			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	377640			
Taxe professionnelle	1672			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3251			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4923			
Montant de la TVA. collectée	197065			
Total TVA. déductible sur biens et services	138382			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel