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BILAN PROVENCE CHEMINEE NIELSEN ET FILS 2018 Siren 410830764				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5136	4548	588	
Fonds commercial	58000		58000	58000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24254	10543	13711	16899
Autres immobilisations corporelles	194006	138007	55999	67822
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12537		12537	14887
TOTAL (I)	293933	153098	140835	157608
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	85221		85221	88020
En cours de production de biens	178000		178000	331145
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	561616	500	561116	588382
Autres créances	196595		196595	258067
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	126830		126830	98152
Charges constatées d’avance	20062		20062	15090
TOTAL (II)	1168324	500	1167824	1378856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1462257	153598	1308659	1536464
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	254558		397723	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77049		66835	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	441607		574558	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35072		127122	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	680875		708740	
Dettes fiscales et sociales	148438		123392	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2666		2652	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	867052		961906	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1308659		1536464	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	867052		929930	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3028		53476	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4254065		4254065	3584199
Chiffres d’affaires nets	4254065		4254065	3584199
				
Production stockée			-153145	7233
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8065	26294
Autres produits			521	5347
Total des produits d’exploitation (I)			4109506	3623073
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1263055	970203
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2799	-31166
Autres achats et charges externes			1966413	1932359
Impôts, taxes et versements assimilés			25343	15994
Salaires et traitements			488372	416330
Charges sociales			235803	197254
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15023	22056
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			500	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3655	3739
Total des charges d’exploitation (II) 			4000963	3526769
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			108544	96304
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18065	18027
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18065	18027
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18065	-18027
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			90479	78277
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1741		1935	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1741		1935	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1741		-1935	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11689		9507	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4109506		3623073	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4032458		3556238	
BENEFICE OU PERTE	77049		66835	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	100151		44328	
Renvois : Transfert de charges	8065		26294	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	809		1707	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62536		600
Total Immobilisations corporelles		218260		
Total Immobilisations financières		14887		120
Total Général		295683		720
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63136
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				218260
Prêts et immobilisations financières			2470	
Total Immobilisations financières			2470	12537
Total Général			2470	293933
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4536	12		4548
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	133539	15011		148550
AMORTISSEMENTS Total Général	138075	15023		153098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		500		500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		500		500
TOTAL GENERAL		500		500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		500		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12537	12537		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	561616	561616		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2205	2205		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37204	37204		
T. V. A.	17649	17649		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25068	25068		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	114469	114469		
Charges constatées d’avance	20062	20062		
TOTAL ETAT DES CREANCES	790810	790810		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3096	3096		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31976	31976		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	680875	680875		
Personnel et comptes rattachés	32980	32980		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61479	61479		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47175	47175		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6804	6804		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2666	2666		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	867052	867052		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41514			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	210000			
Engagement de crédit-bail mobilier	163734		423695	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	956702		995936	
Location, charges locatives et de copropriété	167404		228726	
Personnel extérieur à l’entreprise	8328		56371	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	414967		264058	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	419012		387268	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1966413		1932359	
Taxe professionnelle	1685		1666	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23658		14328	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25343		15994	
Montant de la TVA. collectée	408634		358485	
Total TVA. déductible sur biens et services	421179		365038	
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	28