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BILAN HOLDING IMMOBILIERE DU PAYS DES OLONNES 2019 Siren 410804892				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	895	596	298	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19180	18618	561	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20020		20020	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	40095	19215	20880	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	295021	123058	171963	
Marchandises	279143		279143	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	212		212	
Autres créances	69436		69436	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	543860		543860	
Charges constatées d’avance	1273		1273	
TOTAL (II)	1188948	123058	1065890	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1229043	142273	1086770	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	841003			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16669			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1022672			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	26755			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24011			
Dettes fiscales et sociales	12617			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	712			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	64097			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1086770			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	64097			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	785429		785429	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	785429		785429	
				
Production stockée			-135330	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37003	
Autres produits			3351	
Total des produits d’exploitation (I)			690453	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			302760	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			216682	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			63391	
Impôts, taxes et versements assimilés			7978	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			998	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			73567	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2277	
Total des charges d’exploitation (II) 			667655	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22798	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1811	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			54	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			689	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			689	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			92	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			92	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			597	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25152	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6483			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	692953			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	676284			
BENEFICE OU PERTE	16669			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3775			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		895		
Total Immobilisations corporelles		19180		
Total Immobilisations financières		19952		67
Total Général		40028		67
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				895
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19180
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20020
Total Général				40095
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	298	298		596
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17918	699		18618
AMORTISSEMENTS Total Général	18217	998		19215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	82719	73567	33228	123058
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	82719	73567	33228	123058
TOTAL GENERAL	82719	73567	33228	123058
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		73567	33228	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	212	212		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1554	1554		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67882	67882		
Charges constatées d’avance	1273	1273		
TOTAL ETAT DES CREANCES	70922	70922		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3779	3779		
Fournisseurs et comptes rattachés	24011	24011		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9837	9837		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2780	2780		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22976	22976		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	712	712		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	64097	64097		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13550			
Location, charges locatives et de copropriété	19393			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25023			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	323			
Autres comptes	5101			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	63391			
Taxe professionnelle	759			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7219			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7978			
Montant de la TVA. collectée	54387			
Total TVA. déductible sur biens et services	18417			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel