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BILAN HOLDING IMMOBILIERE DU PAYS DES OLONNES 2018 Siren 410804892				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	895	298	596	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19180	17918	1261	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19952		19952	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	40028	18217	21811	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	430351	82719	347632	
Marchandises	581904		581904	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	500		500	
Autres créances	85045		85045	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	249954		249954	
Charges constatées d’avance	1389		1389	
TOTAL (II)	1349144	82719	1266425	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1389172	100936	1288236	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	976994			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-81991			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1060003			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	147326			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62313			
Dettes fiscales et sociales	16926			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1667			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	228232			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1288236			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	228232			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	350192		350192	
Production vendue services	666		666	
Chiffres d’affaires nets	350859		350859	
				
Production stockée			-274580	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6131	
Autres produits			6878	
Total des produits d’exploitation (I)			89289	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-285301	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			355290	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			50529	
Impôts, taxes et versements assimilés			11832	
Salaires et traitements			9231	
Charges sociales			1577	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1311	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			82719	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			76	
Total des charges d’exploitation (II) 			227267	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-137977	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			17	
Produits financiers de participations			4333	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1401	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5734	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5734	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-132260	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3691			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50416			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	54107			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	838			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3838			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50269			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	149131			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	231122			
BENEFICE OU PERTE	-81991			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6131			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				895
Total Immobilisations corporelles		22486		1685
Total Immobilisations financières		7853		12937
Total Général		30340		15518
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				895
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4991	19180
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			838	19952
Total Général			5830	40028
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		298		298
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21897	1013	4991	17918
AMORTISSEMENTS Total Général	21897	1311	4991	18217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		82719		82719
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		82719		82719
TOTAL GENERAL		82719		82719
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		82719		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	500			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9875			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15199			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59970			
Charges constatées d’avance	1389			
TOTAL ETAT DES CREANCES	86934	86934		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5536	5536		
Fournisseurs et comptes rattachés	62313	62313		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10492	10492		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6434	6434		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	141789	141789		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1667	1667		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	228232	228232		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	31000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	-1659			
Location, charges locatives et de copropriété	21230			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20416			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	496			
Autres comptes	10044			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	50529			
Taxe professionnelle	737			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11095			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11832			
Montant de la TVA. collectée	26674			
Total TVA. déductible sur biens et services	12175			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel