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BILAN FRS CONSEILS 2021 Siren 410833495				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40	40		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	212670	151247	61422	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3144709	5000	3139709	
Créances rattachées à des participations	1282072	93297	1188775	
Autres titres immobilisés				
Prêts	406025		406025	
Autres immobilisations financières	80276		80276	
TOTAL (I)	5125795	249585	4876209	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	15770		15770	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3375145	141887	3233257	
Disponibilités	1243468		1243468	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4634384	141887	4492496	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9760179	391473	9368706	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7912782			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	777601			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8698768			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	211			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	211			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	522053			
Emprunts et dettes financières divers (4)	19506			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2976			
Dettes fiscales et sociales	119728			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5461			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	669725			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9368706			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	669725			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	58721			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1000		1000	
Chiffres d’affaires nets	1000		1000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1000	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			38427	
Impôts, taxes et versements assimilés			393	
Salaires et traitements			30854	
Charges sociales			14122	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			723	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7100	
Total des charges d’exploitation (II) 			91620	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-90620	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			574384	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			73968	
Autres intérêts et produits assimilés			325525	
Reprises sur provisions et transferts de charges			202733	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1176611	
Dotations financières sur amortissements et provisions			146428	
Intérêts et charges assimilées			45799	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			192228	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			984383	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			893762	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	212			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	212			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-212			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	115949			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1177611			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	400009			
BENEFICE OU PERTE	777601			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40		
Total Immobilisations corporelles		212670		
Total Immobilisations financières		4091691		830648
Total Général		4304402		830648
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				212670
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		9255		4913084
Total Général		9255		5125795
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40			40
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	150524	723		151247
AMORTISSEMENTS Total Général	150565	723		151288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				211
Total Provisions pour risques et charges	1014	211	1014	211
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	93968	4329		98297
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	201719	141887	201719	141887
Total Provisions pour dépréciation	295687	146217	201719	240185
TOTAL GENERAL	296701	146428	202733	240396
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		146428	202733	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1282072	1282072		
Prêts	406025	406025		
Autres immobilisations financières	80276	80276		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15770	15770		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1784145	1784145		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	522053	522053		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	19506	19506		
Fournisseurs et comptes rattachés	2976	2976		
Personnel et comptes rattachés	1799	1799		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3511	3511		
Impôts sur les bénéfices	114233	114233		
T.V.A.	50	50		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	135	135		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5461	5461		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	669725	669725		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	3711			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1041			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	33674			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	38427			
Taxe professionnelle	76			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	317			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	393			
Montant de la TVA. collectée	150			
Total TVA. déductible sur biens et services	2593			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel