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BILAN FRS CONSEILS 2020 Siren 410833495				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40	40		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	212670	150524	62145	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2844209	2500	2841709	
Créances rattachées à des participations	771673	91468	680205	
Autres titres immobilisés				
Prêts	404227		404227	
Autres immobilisations financières	71581		71581	
TOTAL (I)	4304402	244533	4059869	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	15130		15130	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2449599	201719	2247880	
Disponibilités	2079660		2079660	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4544390	201719	4342670	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8848792	446252	8402540	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7612929			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	299852			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7921166			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1014			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1014			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	457161			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8792			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3156			
Dettes fiscales et sociales	5787			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5461			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	480359			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8402540			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	480359			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	48			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1000		1000	
Chiffres d’affaires nets	1000		1000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			1002	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			31870	
Impôts, taxes et versements assimilés			516	
Salaires et traitements			30635	
Charges sociales			14429	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1138	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5196	
Total des charges d’exploitation (II) 			83787	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-82784	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			545443	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			21798	
Autres intérêts et produits assimilés			117876	
Reprises sur provisions et transferts de charges			50521	
Différences positives de change			1	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			735639	
Dotations financières sur amortissements et provisions			296701	
Intérêts et charges assimilées			12147	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			43599	
Total des charges financières (VI)			352448	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			383190	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			300406	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	592			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2461			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3053			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-553			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	739141			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	439289			
BENEFICE OU PERTE	299852			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40		
Total Immobilisations corporelles		212670		
Total Immobilisations financières		3669018		426979
Total Général		3881729		426979
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				212670
Prêts et immobilisations financières			-3630	
Total Immobilisations financières			4306	4091691
Total Général			4306	4304402
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40			40
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	149386	1138		150524
AMORTISSEMENTS Total Général	149426	1138		150565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1014
Total Provisions pour risques et charges	676	1014	676	1014
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		93968		93968
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	49845	201719	49845	201719
Total Provisions pour dépréciation	49845	295687	49845	295687
TOTAL GENERAL	50521	296701	50521	296701
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		296701	50521	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	771673	771673		
Prêts	404227		404227	
Autres immobilisations financières	71581	71581		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1716	1716		
T. V. A.	13414	13414		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1262612	858385	404227	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	457161	457161		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8792	8792		
Fournisseurs et comptes rattachés	3156	3156		
Personnel et comptes rattachés	1785	1785		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3824	3824		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42	42		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	136	136		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5461	5461		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	480359	480359		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	2116			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1084			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	28669			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	31870			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	516			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	516			
Montant de la TVA. collectée	200			
Total TVA. déductible sur biens et services	1138			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel