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BILAN FRS CONSEILS 2019 Siren 410833495				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40	40		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	212670	149386	63284	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2441709		2441709	
Créances rattachées à des participations	770476		770476	
Autres titres immobilisés				
Prêts	402469		402469	
Autres immobilisations financières	54363		54363	
TOTAL (I)	3881729	149426	3732302	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	23219		23219	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1438331	49845	1388485	
Disponibilités	2946648		2946648	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4408199	49845	4358353	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8289929	199272	8090656	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6260685			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1352244			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7621314			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	676			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	676			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	436024			
Emprunts et dettes financières divers (4)	18943			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2970			
Dettes fiscales et sociales	5265			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5461			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	468666			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8090656			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	468666			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	721			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9000		9000	
Chiffres d’affaires nets	9000		9000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			199	
Total des produits d’exploitation (I)			9199	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			36845	
Impôts, taxes et versements assimilés			482	
Salaires et traitements			30042	
Charges sociales			15456	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1283	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3503	
Total des charges d’exploitation (II) 			87613	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-78413	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1330218	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			32936	
Autres intérêts et produits assimilés			65582	
Reprises sur provisions et transferts de charges			124693	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1553430	
Dotations financières sur amortissements et provisions			50521	
Intérêts et charges assimilées			17818	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			53717	
Total des charges financières (VI)			122058	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1431371	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1352958	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2471			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2471			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2735			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3185			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-714			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1565100			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	212856			
BENEFICE OU PERTE	1352244			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2075			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40		
Total Immobilisations corporelles		212670		
Total Immobilisations financières		4088315		691729
Total Général		4301026		691729
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				212670
Prêts et immobilisations financières			58091	
Total Immobilisations financières			1111025	3669018
Total Général			1111025	3881729
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40			40
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	148102	1283		149386
AMORTISSEMENTS Total Général	148143	1283		149426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				676
Total Provisions pour risques et charges		676		676
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	124693	49845	124693	49845
Total Provisions pour dépréciation	124693	49845	124693	49845
TOTAL GENERAL	124693	50521	124693	50521
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		50521	124693	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	770476	770476		
Prêts	402469	402469		
Autres immobilisations financières	54363	54363		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10612	10612		
T. V. A.	12607	12607		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1250526	1250528		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	436024	436024		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	18943	18943		
Fournisseurs et comptes rattachés	2970	2970		
Personnel et comptes rattachés	1750	1750		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3296	3296		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50	50		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	169	169		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5461	5461		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	468666	468666		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	3217			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1179			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	32448			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	36845			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	482			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	482			
Montant de la TVA. collectée	1800			
Total TVA. déductible sur biens et services	2264			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	1