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BILAN FRS CONSEILS 2018 Siren 410833495				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40	40		22
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	212670	148102	64567	81463
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2442544		2442544	1167881
Créances rattachées à des participations	1440026		1440026	391850
Autres titres immobilisés				
Prêts	113383		113383	215795
Autres immobilisations financières	92360		92360	67897
TOTAL (I)	4301026	148143	4152882	1924910
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	21039		21039	50837
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1637535	124693	1512842	1446160
Disponibilités	1036978		1036978	2754260
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2695553	124693	2570860	4251258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6996579	272836	6723742	6176168
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5743397		5724461	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	517287		18935	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6269069		5751781	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			1823	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			1823	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	424917		390085	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14589		14392	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4314		4303	
Dettes fiscales et sociales	5390		8320	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5461		5461	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	454673		422562	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6723742		6176168	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	454673		422562	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	176		178	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1000		1000	750
Chiffres d’affaires nets	1000		1000	750
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			1004	750
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			69166	36338
Impôts, taxes et versements assimilés			819	592
Salaires et traitements			29329	28489
Charges sociales			12255	11847
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16917	20435
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8421	16150
Total des charges d’exploitation (II) 			136910	113853
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-135905	-113103
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			765061	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			30930	26417
Autres intérêts et produits assimilés			42324	88155
Reprises sur provisions et transferts de charges			13199	13936
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			21813	72070
Total des produits financiers (V)			873330	200580
Dotations financières sur amortissements et provisions			124693	13199
Intérêts et charges assimilées			91913	44042
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			3260	
Total des charges financières (VI)			219867	57241
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			653463	143338
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			517557	30234
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	270		277	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4156	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	270		4433	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-270		-4433	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			6865	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	874335		201330	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	357047		182394	
BENEFICE OU PERTE	517287		18935	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			770	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40		
Total Immobilisations corporelles		212670		
Total Immobilisations financières		1843424		2324663
Total Général		2056135		2324663
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				212670
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			79773	4088315
Total Général			79773	4301026
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18	22		40
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	131206	16895		148102
AMORTISSEMENTS Total Général	131225	16917		148143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1823		1823	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	11376	124693	11376	124693
Total Provisions pour dépréciation	11376	124693	11376	124693
TOTAL GENERAL	13199	124693	13199	124693
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		124693	13199	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1440026	1440026		
Prêts	113383	113383		
Autres immobilisations financières	92360	92360		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8896	8896		
T. V. A.	12143	12143		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1666809	1666809		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	424917	424917		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	14589	14589		
Fournisseurs et comptes rattachés	4314	4314		
Personnel et comptes rattachés	1708	1708		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3632	3632		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50	50		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5461	5461		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	454673	454673		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	3254			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3301			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	62610			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	69166			
Taxe professionnelle	452			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	367			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	819			
Montant de la TVA. collectée	200			
Total TVA. déductible sur biens et services	6952			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel