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BILAN FRS CONSEILS 2017 Siren 410833495				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40	18	22	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	212670	131206	81463	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1167881		1167881	
Créances rattachées à des participations	391850		391850	
Autres titres immobilisés				
Prêts	215795		215795	
Autres immobilisations financières	67897		67897	
TOTAL (I)	2056135	131225	1924910	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	50837		50837	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1457536	11376	1446160	
Disponibilités	2754260		2754260	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4262634	11376	4251258	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6318770	142601	6176168	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5724461			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18935			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5751781			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1823			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1823			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	390085			
Emprunts et dettes financières divers (4)	14392			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4303			
Dettes fiscales et sociales	8320			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5461			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	422562			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6176168			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	422562			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	178			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	750		750	
Chiffres d’affaires nets	750		750	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			750	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			36338	
Impôts, taxes et versements assimilés			592	
Salaires et traitements			28489	
Charges sociales			11847	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20435	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16150	
Total des charges d’exploitation (II) 			113853	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-113103	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			26417	
Autres intérêts et produits assimilés			88155	
Reprises sur provisions et transferts de charges			13936	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			72070	
Total des produits financiers (V)			200580	
Dotations financières sur amortissements et provisions			13199	
Intérêts et charges assimilées			44042	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57241	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			143338	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30234	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	277			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4156			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4433			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4433			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6865			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	201330			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	182394			
BENEFICE OU PERTE	18935			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	770			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40
Total Immobilisations corporelles		211651		1019
Total Immobilisations financières		1740679		561672
Total Général		1952330		562732
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				212670
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		458927	-720000	1843424
Total Général		458927	-720000	2056135
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		18		18
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	110790	20416		131206
AMORTISSEMENTS Total Général	110790	20435		131225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1823
Total Provisions pour risques et charges	2693	1823	2693	1823
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	11242	11376	11242	11376
Total Provisions pour dépréciation	11242	11376	11242	11376
TOTAL GENERAL	13936	13199	13936	13199
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		13199	13936	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	391850	391850		
Prêts	215795	215795		
Autres immobilisations financières	67897	67897		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	45446			
T. V. A.	5391			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	726380	726380		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	390085	390085		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	14392	14392		
Fournisseurs et comptes rattachés	4303	4303		
Personnel et comptes rattachés	1659	1659		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6611	6611		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50	50		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5461	5461		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	422562	422562		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	3030			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5220			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	28088			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	36338			
Taxe professionnelle	76			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	516			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	592			
Montant de la TVA. collectée	150			
Total TVA. déductible sur biens et services	5402			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel