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BILAN FRS CONSEILS 2016 Siren 410833495				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	211651	110790	100861	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	807881		807881	
Créances rattachées à des participations	836850		836850	
Autres titres immobilisés				
Prêts	25878		25878	
Autres immobilisations financières	70069		70069	
TOTAL (I)	1952330	110790	1841540	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	216300		216300	
Autres créances	6732		6732	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1136943	11242	1125701	
Disponibilités	3015545		3015545	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4375522	11242	4364279	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6327852	122032	6205819	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5428625			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	295835			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5732846			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2693			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2693			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	380332			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12070			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1892			
Dettes fiscales et sociales	70523			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5461			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	470281			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6205819			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	470280			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	25			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	180750		180750	
Chiffres d’affaires nets	180750		180750	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			180750	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			44412	
Impôts, taxes et versements assimilés			581	
Salaires et traitements			27635	
Charges sociales			14436	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20764	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3300	
Total des charges d’exploitation (II) 			111130	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69619	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			206163	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			55607	
Autres intérêts et produits assimilés			37964	
Reprises sur provisions et transferts de charges			530	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			300265	
Dotations financières sur amortissements et provisions			13936	
Intérêts et charges assimilées			9599	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23536	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			276729	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			346349	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	193			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	195			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-195			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50319			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	481015			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	185180			
BENEFICE OU PERTE	295835			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	996			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		206916		4735
Total Immobilisations financières		1696478		55594
Total Général		1903395		60329
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				211651
Prêts et immobilisations financières			11394	
Total Immobilisations financières			11394	1740679
Total Général			11394	1952330
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90025	20764		110790
AMORTISSEMENTS Total Général	90025	20764		110790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2693
Total Provisions pour risques et charges		2693		2693
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	530	10712		11242
Total Provisions pour dépréciation	530	10712		11242
TOTAL GENERAL	530	13405		13936
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		13936	530	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	836350	836350		
Prêts	25878	25878		
Autres immobilisations financières	70069	70069		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	216300			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6732			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1155331	1155831		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	380332	380332		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	12070	12070		
Fournisseurs et comptes rattachés	1892	1892		
Personnel et comptes rattachés	1610	1610		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5382	5382		
Impôts sur les bénéfices	27431	27431		
T.V.A.	36100	36100		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5461	5461		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	470280	470280		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	2680			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1220			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40512			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	44412			
Taxe professionnelle	75			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	506			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	581			
Montant de la TVA. collectée	50			
Total TVA. déductible sur biens et services	3206			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	1