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BILAN FI PASQUIER OU FIPA SOUS FORME ABREGEE 2021 Siren 410877088				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	158285	128285	30000	15524
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	341909	178832	163077	195726
Constructions	3640806	1389408	2251397	2422557
Installations techniques, matériel et outillage industriels	124300	48490	75810	79120
Autres immobilisations corporelles	11891254	9138064	2753191	3731508
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	71594523		71594523	63764890
Créances rattachées à des participations				21471
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	87751077	10883079	76867998	70230797
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	218857		218857	181417
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21300		21300	
Clients et comptes rattachés	688997		688997	745039
Autres créances	23844		23844	79902
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56564		56564	67247
Charges constatées d’avance				5839
TOTAL (II)	1009562		1009562	1079444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	88760639	10883079	77877560	71310241
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37235610		37235610	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2994077		2994077	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	1383847		1363591	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24739126		24597636	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1777061		405115	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	68129720		66596030	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8746372		4446372	
Emprunts et dettes financières divers (4)	599434			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	250985		243077	
Dettes fiscales et sociales	114031		24763	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37018			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9747840		4714211	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	77877560		71310241	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5558022		5558022	5274546
Chiffres d’affaires nets	5558022		5558022	5274546
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			787161	787571
Autres produits			1412	6
Total des produits d’exploitation (I)			6346594	6062124
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1828316	1604918
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-37440	28504
Autres achats et charges externes			1931588	1734810
Impôts, taxes et versements assimilés			72121	70257
Salaires et traitements			8006	28200
Charges sociales			10078	13942
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1995712	2170216
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			59447	39546
Total des charges d’exploitation (II) 			5867829	5690392
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			478765	371731
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1286524	1791
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11631	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1298155	1791
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38345	35842
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38345	35842
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1259810	-34051
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1738575	337680
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4859	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	256100		212245	
Reprises sur provisions et transferts de charges			7506	
Total des produits exceptionnels (VII)	256100		224610	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	568		42	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18548		21094	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19116		21136	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	236984		203474	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	198499		136038	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7900849		6288524	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6123788		5883409	
BENEFICE OU PERTE	1777061		405115	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		122174		36111
Total Immobilisations corporelles		16351358		807187
Total Immobilisations financières		63786361		11050413
Total Général		80259893		11893711
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				158285
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1160276	15998269
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3242251	71594523
Total Général			4402527	87751077
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	106649	21635		128285
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9922447	1974076	1141728	10754795
AMORTISSEMENTS Total Général	10029096	1995712	1141728	10883079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	688997	688997		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16622	16622		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6	6		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7215	7215		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	712841	712841		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8746372	1110658	5475000	
Emprunts et dettes financières divers	599434	599434		
Fournisseurs et comptes rattachés	250985	250985		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	69443	69443		
T.V.A.	21584	21584		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23003	23003		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37018	37018		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9747840	2112126	5475000	2160714
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1200000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel