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BILAN FI PASQUIER OU FIPA SOUS FORME ABREGEE 2019 Siren 410877088				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	133173	93091	40082	69246
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	341909	113535	228374	261023
Constructions	3640806	1047088	2593718	2764878
Installations techniques, matériel et outillage industriels	120085	33178	86908	94695
Autres immobilisations corporelles	11632105	7676570	3955535	3656797
Immobilisations en cours				519616
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	62769974		62769974	56888152
Créances rattachées à des participations	61471		61471	1346
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	78699522	8963461	69736062	64255753
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	209921		209921	189981
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	606888		606888	744453
Autres créances	34228		34228	146407
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	123800		123800	1368142
Charges constatées d’avance	16879		16879	161705
TOTAL (II)	991715		991715	2610687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	79691237	8963461	70727776	66866440
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	37235610		36123300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2994077			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	1276960		1125360	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22951652		20307368	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1732615		3031984	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	66190914		60588012	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4158198		5662825	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	305261		237421	
Dettes fiscales et sociales	39460		112466	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			257676	
Autres dettes	33943		8040	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4536862		6278428	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	70727776		66866440	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5712932	63204	5776136	5461220
Chiffres d’affaires nets	5712932	63204	5776136	5461220
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			825621	806840
Autres produits			6604	504
Total des produits d’exploitation (I)			6608361	6268564
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1942115	1863684
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19940	-11722
Autres achats et charges externes			1869810	1841445
Impôts, taxes et versements assimilés			75772	65448
Salaires et traitements			14000	
Charges sociales			8871	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2240176	2089326
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			88921	87168
Total des charges d’exploitation (II) 			6219725	5935348
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			388636	333216
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1246315	1236483
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1246315	1236483
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34810	38227
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34810	38227
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1211504	1198256
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1600141	1531472
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7875		736	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	435689		2074499	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	443564		2075235	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1815		67	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	107933		357154	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	109748		357221	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	333816		1718014	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	201341		217502	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8298239		9580282	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6565624		6548298	
BENEFICE OU PERTE	1732615		3031984	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		157306		7100
Total Immobilisations corporelles		15649279		2398987
Total Immobilisations financières		56889498		11563271
Total Général		72696083		13969359
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			31233	133173
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		519616	1793746	15734904
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5621324	62831445
Total Général		519616	7446303	78699522
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	88060	36264	31233	93091
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8352270	2203913	1685813	8870370
AMORTISSEMENTS Total Général	8440330	2240178	1717047	8963461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	61471	61471		
Prêts	1			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	606888	606888		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27740	27740		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6488	6488		
Charges constatées d’avance	16879	16879		
TOTAL ETAT DES CREANCES	719466	719466		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4158198	1254627	2689286	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	305261	305261		
Personnel et comptes rattachés	1572	1572		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2304	2304		
Impôts sur les bénéfices	1428	1428		
T.V.A.	31631	31631		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2525	2525		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33943	33943		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4536862	1633291	2689286	214286
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1504627			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1