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BILAN FI PASQUIER OU FIPA SOUS FORME ABREGEE 2018 Siren 410877088				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	157306	88060	69246	39852
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	341909	80886	261023	293672
Constructions	3640806	875927	2764878	2946689
Installations techniques, matériel et outillage industriels	120085	25391	94695	77099
Autres immobilisations corporelles	11026863	7370066	3656797	3487623
Immobilisations en cours	519616		519616	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	56888152		56888152	55634130
Créances rattachées à des participations	1346		1346	100048
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	72696083	8440330	64255753	62579114
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	189981		189981	178259
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	744453		744453	647635
Autres créances	146407		146407	95869
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1368142		1368142	60939
Charges constatées d’avance	161705		161705	157567
TOTAL (II)	2610687		2610687	1140268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	75306770	8440330	66866440	63719382
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	36123300		36123300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1125360		1058706	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20307368		19277030	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3031984		1333092	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	60588012		57792129	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5662825		5407857	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	237421		264711	
Dettes fiscales et sociales	112466		21922	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	257676		232763	
Autres dettes	8040			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6278428		5927254	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	66866440		63719382	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5397248	63972	5461220	5049680
Chiffres d’affaires nets	5397248	63972	5461220	5049680
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			806840	796760
Autres produits			504	6
Total des produits d’exploitation (I)			6268564	5846446
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1863684	1610966
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11722	-11533
Autres achats et charges externes			1841445	1732409
Impôts, taxes et versements assimilés			65448	77563
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2089326	2111555
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			87168	69899
Total des charges d’exploitation (II) 			5935348	5590860
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			333216	255587
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1236483	1046403
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1236483	1046403
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38227	48938
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38227	48938
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1198256	997465
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1531472	1253052
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	736		5261	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2074499		217893	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2075235		223154	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	357154		25419	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	357221		25419	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1718014		197735	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	217502		117695	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9580282		7116003	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6548298		5782912	
BENEFICE OU PERTE	3031984		1333092	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		107951		52645
Total Immobilisations corporelles		14105904		2714707
Total Immobilisations financières		55734179		3557768
Total Général		69948033		6325120
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3290	157306
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1171332	15649279
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2402449	56889498
Total Général			3577070	72696083
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	68099	23251	3290	88060
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7300820	2066075	1014625	8352270
AMORTISSEMENTS Total Général	7368919	2089326	1017915	8440330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1346	1346		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	744453	744453		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	134773	134773		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11633	11633		
Charges constatées d’avance	161705	161705		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1053910	1053910		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5662825	1504631	3943908	214286
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	237421	237421		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	110590	110590		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1876	1876		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	257676	257676		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8040	8040		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6278428	2120234	3943908	214286
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2123539			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1868571			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	1		1	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel