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BILAN FI PASQUIER OU FIPA SOUS FORME ABREGEE 2017 Siren 410877088				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	107951	68099	39852	10200
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	341909	48237	293672	312196
Constructions	3633806	687116	2946689	3123881
Installations techniques, matériel et outillage industriels	94987	17887	77099	59150
Autres immobilisations corporelles	10035203	6547580	3487623	3727755
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	55634130		55634130	54706701
Créances rattachées à des participations	100048		100048	408182
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	69948033	7368919	62579114	62348066
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	178259		178259	166726
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	647635		647635	651360
Autres créances	95869		95869	51718
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60939		60939	6529
Charges constatées d’avance	157567		157567	60414
TOTAL (II)	1140268		1140268	936747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	71088301	7368919	63719382	63284813
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	36123300		36123300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1058706		984674	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19277030		17988474	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1333092		1480638	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	57792129		56577087	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5407857		6185984	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	264711		285257	
Dettes fiscales et sociales	21922		47459	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	232763		189026	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5927254		6707726	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	63719382		63284813	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5049680		5049680	4800715
Chiffres d’affaires nets	5049680		5049680	4800715
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			796760	806057
Autres produits			6	155
Total des produits d’exploitation (I)			5846446	5606927
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1610966	1486232
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11533	13964
Autres achats et charges externes			1732409	1721204
Impôts, taxes et versements assimilés			77563	42642
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2111555	1926351
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			69899	38520
Total des charges d’exploitation (II) 			5590860	5228913
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			255587	378013
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1046403	1068438
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1046403	1068438
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48938	56361
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48938	56361
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			997465	1012077
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1253052	1390090
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5261			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	217893		327436	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	223154		327436	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25419		18814	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25419		18814	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	197735		308622	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	117695		218074	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7116003		7002801	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5782912		5522162	
BENEFICE OU PERTE	1333092		1480638	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55137		52814
Total Immobilisations corporelles		13190559		1695914
Total Immobilisations financières		55114883		1129386
Total Général		68360578		2878113
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				107951
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			780568	14105904
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			510090	55734179
Total Général			1290658	69948033
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44936	23163		68099
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5967577	2088393	755149	7300820
AMORTISSEMENTS Total Général	6012513	2111555	755149	7368919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	100048	100048		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	647635			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	47202			
T. V. A.	22789			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25878			
Charges constatées d’avance	157567			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1001119	1001119		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5407857	1868571	3075000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	264711	264711		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16825	16825		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5097	5097		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	232763	232763		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5927254	2387968	3075000	464286
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2669286			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel