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BILAN FI PASQUIER OU FIPA SOUS FORME ABREGEE 2016 Siren 410877088				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55137	44936	10200	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	328090	15894	312196	15421
Constructions	3604944	481063	3123881	1423400
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69308	10159	59150	8937
Autres immobilisations corporelles	9188216	5460461	3727755	3539922
Immobilisations en cours				415676
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	54706701		54706701	53981111
Créances rattachées à des participations	408182		408182	1756998
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	68360578	6012513	62348066	61141464
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	166726		166726	180690
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	651360		651360	628416
Autres créances	51718		51718	75222
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6529		6529	41123
Charges constatées d’avance	60414		60414	11926
TOTAL (II)	936747		936747	937376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	69297326	6012513	63284813	62078840
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	36123300		36123300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	984674		913559	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17988474		16755340	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1480638		1422299	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	56577087		55214498	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6185984		6360714	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	285257		265701	
Dettes fiscales et sociales	47459		176177	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	189026		57150	
Autres dettes			4600	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6707726		6864342	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	63284813		62078840	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4800715		4800715	4863307
Chiffres d’affaires nets	4800715		4800715	4863307
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			806057	720558
Autres produits			155	13
Total des produits d’exploitation (I)			5606927	5583879
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1486232	1662124
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13964	-15574
Autres achats et charges externes			1721204	1642776
Impôts, taxes et versements assimilés			42642	43027
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1926351	1787102
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38520	34418
Total des charges d’exploitation (II) 			5228913	5153872
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			378013	430007
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1068438	1060760
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1068438	1060760
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56361	56028
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56361	56028
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1012077	1004733
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1390090	1434739
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	327436		205047	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	327436		205047	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18814		20950	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18814		20950	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	308622		184097	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	218074		196538	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7002801		6849686	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5522162		5427387	
BENEFICE OU PERTE	1480638		1422299	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33083		22053
Total Immobilisations corporelles		9882527		5909632
Total Immobilisations financières		55738109		2148458
Total Général		65653719		8080143
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55137
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2156693	444907	13190559
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2771684	55114883
Total Général		2156693	3216591	68360578
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33083	11853		44936
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4479172	1914498	426094	5967577
AMORTISSEMENTS Total Général	4512255	1926351	426094	6012513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	408182	408182		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	651360			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42224			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9494			
Charges constatées d’avance	60414			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1171674	1171674		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	208841	208841		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5977143	1962857	3421428	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	285257	285257		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21536	21536		
T.V.A.	25063	25063		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	860	860		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	189026	189026		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6707726	2693441	3421428	592857
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1683571			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel