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BILAN CLUB DES CHATEAUX ET DOMAINES 2019 Siren 410869531				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12060	11572	488	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15139	8689	6449	
Autres immobilisations corporelles	42463	40233	2230	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1883		1883	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	71544	60494	11050	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5342		5342	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	566795		566795	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	373071		373071	
Autres créances	22750		22750	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	385		385	
Charges constatées d’avance	3992		3992	
TOTAL (II)	972335		972335	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1043878	60494	983384	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3812			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	127801			
Report à nouveau	123979			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92932			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	386637			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	219265			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1868			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	321223			
Dettes fiscales et sociales	32527			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21865			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	596748			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	983384			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	596748			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	219265			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	200314	1369026	1569340	
Production vendue biens				
Production vendue services	67856		67856	
Chiffres d’affaires nets	268170	1369026	1637196	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			659	
Autres produits			36	
Total des produits d’exploitation (I)			1637891	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			858238	
Variation de stock (marchandises)			132688	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			117350	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			366	
Autres achats et charges externes			287704	
Impôts, taxes et versements assimilés			4903	
Salaires et traitements			79301	
Charges sociales			26294	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5730	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			356	
Total des charges d’exploitation (II) 			1512930	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			124960	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2771	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2771	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2771	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			122189	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29257			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1637891			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1544958			
BENEFICE OU PERTE	92932			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	363			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12060		
Total Immobilisations corporelles		57601		
Total Immobilisations financières		1883		
Total Général		71544		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12060
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				57601
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1883
Total Général				71544
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10658	913		11572
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44106	4817		48922
AMORTISSEMENTS Total Général	54764	5730		60494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	295		295	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	295		295	
TOTAL GENERAL	295		295	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			295	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	373071	373071		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18740	18740		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4010	4010		
Charges constatées d’avance	3992	3992		
TOTAL ETAT DES CREANCES	399813	399813		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	219265	219265		
Emprunts et dettes financières divers	1868	1868		
Fournisseurs et comptes rattachés	321223	321223		
Personnel et comptes rattachés	8241	8241		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11913	11913		
Impôts sur les bénéfices	10909	10909		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1464	1464		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21865	21865		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	596748	596748		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1868			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7873			
Location, charges locatives et de copropriété	27239			
Personnel extérieur à l’entreprise	79622			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	80414			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	92557			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	287704			
Taxe professionnelle	1600			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3303			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4903			
Montant de la TVA. collectée	53832			
Total TVA. déductible sur biens et services	83552			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	2