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BILAN CLUB DES CHATEAUX ET DOMAINES 2018 Siren 410869531				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12060	10658	1401	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15139	6510	8629	
Autres immobilisations corporelles	42463	37596	4867	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1883		1883	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	71544	54764	16780	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5709		5709	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	699483		699483	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	220316	295	220021	
Autres créances	18976		18976	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	771		771	
Charges constatées d’avance	4991		4991	
TOTAL (II)	950247	295	949951	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1021791	55059	966731	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3812			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	127801			
Report à nouveau	55168			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68811			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	293704			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	243687			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6854			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	354280			
Dettes fiscales et sociales	29607			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38600			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	673027			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	966731			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	673027			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	243687			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	156456	1173021	1329477	
Production vendue biens				
Production vendue services	74115		74115	
Chiffres d’affaires nets	230570	1173021	1403592	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			137	
Autres produits			254	
Total des produits d’exploitation (I)			1403982	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			906935	
Variation de stock (marchandises)			-83030	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			86208	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10639	
Autres achats et charges externes			290093	
Impôts, taxes et versements assimilés			3703	
Salaires et traitements			66643	
Charges sociales			22517	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9769	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			295	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	
Total des charges d’exploitation (II) 			1313787	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90195	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3026	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3026	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3026	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87169	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	4			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18347			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1403983			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1335172			
BENEFICE OU PERTE	68811			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	137			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12060		
Total Immobilisations corporelles		51571		6030
Total Immobilisations financières		1883		
Total Général		65514		6030
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12060
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				57601
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1883
Total Général				71544
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7115	3543		10658
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37880	6226		44106
AMORTISSEMENTS Total Général	44995	9769		54764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		295		295
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		295		295
TOTAL GENERAL		295		295
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		295		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	354	354		
Autres créances clients	219962	219962		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14285	14285		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4691	4691		
Charges constatées d’avance	4991	4991		
TOTAL ETAT DES CREANCES	244284	244284		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	243687	243687		
Emprunts et dettes financières divers	3735	3735		
Fournisseurs et comptes rattachés	354280	354280		
Personnel et comptes rattachés	3668	3668		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10438	10438		
Impôts sur les bénéfices	14414	14414		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1086	1086		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3118	3118		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38600	38600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	673027	673027		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15139			
Location, charges locatives et de copropriété	27483			
Personnel extérieur à l’entreprise	79249			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	72722			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	95500			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	290093			
Taxe professionnelle	1568			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2135			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3703			
Montant de la TVA. collectée	51771			
Total TVA. déductible sur biens et services	92918			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2