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BILAN CLUB DES CHATEAUX ET DOMAINES 2017 Siren 410869531				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12060	7115	4945	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9109	4601	4508	
Autres immobilisations corporelles	42463	33279	9183	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1883		1883	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	65514	44995	20519	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16348		16348	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	616453		616453	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	205514		205514	
Autres créances	58952		58952	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	560		560	
Charges constatées d’avance	2425		2425	
TOTAL (II)	900252		900252	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	965766	44995	920771	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3812			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	127801			
Report à nouveau	-35920			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91088			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	224893			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	251127			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9734			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	383762			
Dettes fiscales et sociales	15289			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35966			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	695877			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	920771			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	692142			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	250951			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	157124	1187270	1344393	
Production vendue biens				
Production vendue services	47856		47856	
Chiffres d’affaires nets	204980	1187270	1392249	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			772	
Autres produits			89	
Total des produits d’exploitation (I)			1393111	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			829214	
Variation de stock (marchandises)			-33213	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			111367	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			17071	
Autres achats et charges externes			289957	
Impôts, taxes et versements assimilés			3793	
Salaires et traitements			53496	
Charges sociales			15177	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7424	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			87	
Total des charges d’exploitation (II) 			1294374	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98737	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3561	
Différences négatives de change			3	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3564	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3564	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			95173	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	975			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	975			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	952			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5037			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1394086			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1302998			
BENEFICE OU PERTE	91088			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	772			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9320		2740
Total Immobilisations corporelles		41100		10472
Total Immobilisations financières		1883		
Total Général		52302		13212
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12060
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				51571
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1883
Total Général				65514
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3583	3532		7115
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33988	3892		37880
AMORTISSEMENTS Total Général	37571	7424		44995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	205514			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	55299			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3653			
Charges constatées d’avance	2425			
TOTAL ETAT DES CREANCES	266892	266892		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6168	6168		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	244958	241223	3735	
Emprunts et dettes financières divers	6610	6610		
Fournisseurs et comptes rattachés	383762	383762		
Personnel et comptes rattachés	2577	2577		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10339	10339		
Impôts sur les bénéfices	1467	1467		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	906	906		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3124	3124		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35966	35966		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	695877	692142	3735	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5603			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5184			
Location, charges locatives et de copropriété	30892			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	154365			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	99516			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	289957			
Taxe professionnelle	1541			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2252			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3793			
Montant de la TVA. collectée	45829			
Total TVA. déductible sur biens et services	123009			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2