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BILAN CLUB DES CHATEAUX ET DOMAINES 2016 Siren 410869531				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9320	3583	5737	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4240	4240		
Autres immobilisations corporelles	36860	29748	7112	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1883		1883	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	52302	37571	14731	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33419		33419	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	583240		583240	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	221050		221050	
Autres créances	50260		50260	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	833		833	
Charges constatées d’avance	1801		1801	
TOTAL (II)	890603		890603	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	942905	37571	905334	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3812			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	127801			
Report à nouveau	-97589			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61669			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	133806			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	243392			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7300			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	488981			
Dettes fiscales et sociales	9515			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22341			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	771529			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	905334			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	770522			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	243392			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	169077	1235583	1404659	
Production vendue biens				
Production vendue services	63202		63202	
Chiffres d’affaires nets	232279	1235583	1467861	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1293	
Autres produits			188	
Total des produits d’exploitation (I)			1469342	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1080774	
Variation de stock (marchandises)			-583240	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			132226	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			405451	
Autres achats et charges externes			274464	
Impôts, taxes et versements assimilés			3868	
Salaires et traitements			62415	
Charges sociales			21817	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7185	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46	
Total des charges d’exploitation (II) 			1405008	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64335	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			21	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2667	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2667	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2646	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61689	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1469363			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1407694			
BENEFICE OU PERTE	61669			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1293			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9320		
Total Immobilisations corporelles		40176		923
Total Immobilisations financières		1883		
Total Général		51379		923
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9320
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				41100
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1883
Total Général				52302
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	477	3107		3583
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29909	4078		33988
AMORTISSEMENTS Total Général	30386	7185		37571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	221050			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1546			
T. V. A.	44163			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4551			
Charges constatées d’avance	1801			
TOTAL ETAT DES CREANCES	273112	273112		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	243392	242385	1007	
Emprunts et dettes financières divers	7175	7175		
Fournisseurs et comptes rattachés	488981	488981		
Personnel et comptes rattachés	1284	1284		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7425	7425		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	806	806		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	124	124		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22341	22341		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	771529	770522	1007	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6149			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16328			
Location, charges locatives et de copropriété	29899			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	125512			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	102724			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	274464			
Taxe professionnelle	1538			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2330			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3868			
Montant de la TVA. collectée	50614			
Total TVA. déductible sur biens et services	87054			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1