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BILAN A NOTRE DAME D'AUTEUIL 2016 Siren 410800288				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	10240	10240		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3045	3045		
Fonds commercial	54882		54882	54882
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	113515	95926	17589	5353
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14328		14328	14328
TOTAL (I)	196009	109211	86798	74563
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	209712		209712	187624
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	397		397	2170
Autres créances	9715		9715	5634
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15386		15386	1328
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	235210		235210	196755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	431219	109211	322009	271318
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	147073		146951	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61		123	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	155519		155458	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12750		18466	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3320		6720	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125049		70093	
Dettes fiscales et sociales	25372		20581	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	166490		115860	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	322009		271318	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	166490		115860	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	163		18466	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	407800		407800	366554
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	407800		407800	366554
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			494	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8207	473
Autres produits			568	1707
Total des produits d’exploitation (I)			417069	368734
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			266421	209993
Variation de stock (marchandises)			-22089	-12621
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4001	3019
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			77484	78655
Impôts, taxes et versements assimilés			2145	2649
Salaires et traitements			68035	68597
Charges sociales			16869	14801
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1615	1108
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			92	173
Total des charges d’exploitation (II) 			414573	366373
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2496	2361
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2435	2203
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2435	2203
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2435	-2203
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61	158
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-35	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	417069		368734	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	417009		368611	
BENEFICE OU PERTE	61		123	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8207		473	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10240		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57927		
Total Immobilisations corporelles		99664		13851
Total Immobilisations financières		14328		
Total Général		182159		13851
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10240
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57927
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				113515
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14328
Total Général				196009
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10240			10240
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3045			3045
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94311	1615		95926
AMORTISSEMENTS Total Général	107596	1615		109211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14328			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	397			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8948			
T. V. A.	351			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	416			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	24441	10113	14328	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	163	163		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12587	12587		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	125049	125049		
Personnel et comptes rattachés	8336	8336		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15378	15378		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1658	1658		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3320	3320		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	166490	166490		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12994			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	407			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			458	
Location, charges locatives et de copropriété	46856		48778	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4265		3135	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	26364		26284	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	77484		78655	
Taxe professionnelle	669		1409	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1476		1240	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2145		2649	
Montant de la TVA. collectée	49971		55764	
Total TVA. déductible sur biens et services	38763		30727	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2