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BILAN VANNEST 2018 Siren 410725493				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	924685	130694	793991	795889
Constructions	9979915	2361229	7618685	6784763
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2002	1203	799	1217
Immobilisations en cours	282686		282686	1118781
Avances et acomptes				4336
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	459000	300000	159000	459000
Créances rattachées à des participations	413829		413829	332578
Autres titres immobilisés	834571		834571	1606349
Prêts	58695		58695	
Autres immobilisations financières	6852		6852	6852
TOTAL (I)	12962234	2793126	10169108	11109764
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	143977		143977	163344
Autres créances	103544		103544	336578
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	52087		52087	52083
Disponibilités	188525		188525	329078
Charges constatées d’avance	26763		26763	25629
TOTAL (II)	514896		514896	906712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13477131	2793126	10684004	12016476
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	24524		24524	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3389662		3195480	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-831001		194182	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2591435		3422437	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4637701		5043076	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1122703		1162889	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22233		39133	
Dettes fiscales et sociales	35857		38416	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	53700		119665	
Autres dettes	2128369		2139610	
Produits constatés d’avance (2)	92006		51250	
TOTAL (IV)	8092569		8594039	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10684004		12016476	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3767435		1793595	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	463202		463202	1083946
Chiffres d’affaires nets	463202		463202	1083946
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4995	169197
Autres produits			7	1
Total des produits d’exploitation (I)			468204	1253144
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			258359	244309
Impôts, taxes et versements assimilés			146028	149775
Salaires et traitements			47116	42731
Charges sociales			20465	17284
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			474671	397490
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				84067
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			614	21
Total des charges d’exploitation (II) 			947253	935676
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-479049	317468
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			59642	63704
Autres intérêts et produits assimilés			854	5779
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60497	69482
Dotations financières sur amortissements et provisions			300000	
Intérêts et charges assimilées			112449	108159
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			412449	108159
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-351952	-38676
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-831001	278791
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-17	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			84592	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	528701		1322626	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1359702		1128444	
BENEFICE OU PERTE	-831001		194182	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10728436		1583969
Total Immobilisations financières		2404778		194759
Total Général		13133215		1778728
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1123117		11189288
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			826591	1772946
Total Général		1123117	826591	12962234
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1939383	474671		2414054
AMORTISSEMENTS Total Général	1939383	474671		2414054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	84067		4995	79072
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				300000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	84067	300000	4995	379072
TOTAL GENERAL	84067	300000	4995	379072
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4995	
                                             - Financières		300000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	413829	413829		
Prêts	58695	13755	44940	
Autres immobilisations financières	6852	6852		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	143977	143977		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	58653	58653		
T. V. A.	41156	41156		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3735	3735		
Charges constatées d’avance	26763	26763		
TOTAL ETAT DES CREANCES	753660	708720	44940	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21286	21286		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4616414	374278	1547388	2694748
Emprunts et dettes financières divers	89164	6166	82998	
Fournisseurs et comptes rattachés	22233	22233		
Personnel et comptes rattachés	2186	2186		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8921	8921		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24119	24119		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	631	631		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	53700	53700		
Groupe et associés	1033538	1033538		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2128369	2128369		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	92006	92006		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8092569	3767435	1630386	2694748
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	903422			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel