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BILAN VANNEST 2016 Siren 410725493				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	924685	126898	797787	780933
Constructions	8678632	1414247	7264385	7417521
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	748	748		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	459000		459000	4576799
Créances rattachées à des participations	298719		298719	15174
Autres titres immobilisés	1977462		1977462	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12339247	1541893	10797353	12790428
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1044		1044	
Clients et comptes rattachés	439949		439949	458181
Autres créances	11052		11052	17289
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1204693		1204693	1000344
Disponibilités	143038		143038	30232
Charges constatées d’avance	24251		24251	22881
TOTAL (II)	1824026		1824026	1528927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14163273	1541893	12621380	14319354
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	24524		24524	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2733065		2679723	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	462415		53342	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3228254		2765840	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4990063		5154523	
Emprunts et dettes financières divers (4)	771439		1125895	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35328		92488	
Dettes fiscales et sociales	261005		118476	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1000000	
Autres dettes	2976838		3702164	
Produits constatés d’avance (2)	358452		359969	
TOTAL (IV)	9393125		11553515	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12621380		14319354	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1653446		1653446	1216864
Chiffres d’affaires nets	1653446		1653446	1216864
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4714	
Autres produits			3	2
Total des produits d’exploitation (I)			1658162	1216865
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			196408	175561
Impôts, taxes et versements assimilés			151922	469189
Salaires et traitements			40338	36000
Charges sociales			16879	16410
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			386726	166383
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			124	9
Total des charges d’exploitation (II) 			792398	863552
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			865764	353314
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			36578	114
Autres intérêts et produits assimilés			3776	259503
Reprises sur provisions et transferts de charges			360360	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			400714	259617
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			114341	37846
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			114341	398206
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			286373	-138589
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1152137	214725
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4201560			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4201560			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4637159			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4637159			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-435599			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	254123		161383	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6260436		1476483	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5798021		1423141	
BENEFICE OU PERTE	462415		53342	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		9353622		250444
Total Immobilisations financières		4952333		2465181
Total Général		14305955		2715625
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9604065
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4682333	2735182
Total Général			4682333	12339247
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1155167	386726		1541893
AMORTISSEMENTS Total Général	1155167	386726		1541893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	360360		360360	
TOTAL GENERAL	360360		360360	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			360360	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	298719	298719		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	439949			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11052			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	24251			
TOTAL ETAT DES CREANCES	773971	773971		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24223	24223		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4965841	369083	1395386	
Emprunts et dettes financières divers	282349	168070	114279	
Fournisseurs et comptes rattachés	35328	35328		
Personnel et comptes rattachés	505	505		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7524	7524		
Impôts sur les bénéfices	88857	88857		
T.V.A.	73295	73295		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	90824	90824		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	489091	489091		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2976838	2976838		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	358452	358452		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9393125	4682088	1509665	3201372
Emprunts souscrits en cours d’exercice	191878			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	354424			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel