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BILAN VALMAU 2016 Siren 410753768				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4704	4704		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	114091	111296	2795	1634
Autres immobilisations corporelles	220321	170987	49334	61803
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1113		1113	1113
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	800
TOTAL (I)	341029	286987	54042	65350
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	67200		67200	72891
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	502076	46662	455414	433189
Autres créances	65537		65537	33333
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46401		46401	30854
Charges constatées d’avance				4986
TOTAL (II)	681213	46662	634551	575252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1022242	333649	688593	640602
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	164474		158623	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5074		5850	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	177932		172858	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	139756		93695	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3100		1615	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	246512		257623	
Dettes fiscales et sociales	121293		114812	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	510661		467744	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	688593		640602	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	473657		410589	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	82602		17081	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3096844		3096844	3362558
Production vendue biens				
Production vendue services	34904		34904	44353
Chiffres d’affaires nets	3131748		3131748	3406911
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13659	52375
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3145407	3459286
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2233398	2459329
Variation de stock (marchandises)			5691	-8067
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26255	23389
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			250077	254495
Impôts, taxes et versements assimilés			12274	13006
Salaires et traitements			443966	423332
Charges sociales			157196	156464
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14745	20464
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				53961
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				41911
Total des charges d’exploitation (II) 			3143601	3438284
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1805	21002
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17835	21188
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17835	21188
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			165	-21188
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1970	-187
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	121		257	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	62500		9323	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	62621		9581	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	401		963	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60845		2981	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61246		3944	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1375		5637	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1728		-400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3226028		3468867	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3220954		3463016	
BENEFICE OU PERTE	5074		5850	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	38850		29275	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6360		10464	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	51858		42241	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4704		
Total Immobilisations corporelles		337971		64281
Total Immobilisations financières		1913		
Total Général		344587		64281
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4704
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			67840	334412
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1913
Total Général			67840	341029
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4704			4704
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	274533	14745	6995	282283
AMORTISSEMENTS Total Général	279237	14745	6995	286987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	53961		7299	46662
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	53961		7299	46662
TOTAL GENERAL	53961		7299	46662
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7299	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800	800		
Clients douteux ou litigieux	49228			
Autres créances clients	452847			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22384			
T. V. A.	25153			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	18000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	568412	568412		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	82602	45597	37004	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57155	57155		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	246512	246512		
Personnel et comptes rattachés	62119	62119		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35904	35904		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16469	16469		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6801	6801		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3100	3100		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	510661	473657	37004	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19459			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel