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BILAN TERVAL FRANCE 2021 Siren 410792485				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4771	4771		769
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	275227	194171	81056	109065
Autres immobilisations corporelles	56854	32194	24660	30933
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7400		7400	7400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5160		5160	5160
TOTAL (I)	349412	231136	118276	153327
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4431805	497386	3934419	2661961
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1500		1500	1500
Clients et comptes rattachés	18291524		18291524	13598023
Autres créances	1541860		1541860	848470
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5554		5554	601440
Charges constatées d’avance	2741		2741	439701
TOTAL (II)	24274984	497386	23777598	18151095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	108075		108075	21237
TOTAL GENERAL (0 à V)	24732471	728522	24003950	18325660
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2104730		1920079	
Report à nouveau	297751		297751	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13771		184651	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2443711		2457482	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	108075		190070	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	108075		190070	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	1000000		1000000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3198709		4446939	
Emprunts et dettes financières divers (4)	175800		123800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13112643		6695814	
Dettes fiscales et sociales	2353409		2857979	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1505374		553576	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21345934		15678108	
(V)	106229			
TOTAL GENERAL (I à V)	24003950		18325660	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30914598	26465592	57380190	43251833
Production vendue biens				
Production vendue services	1887118		1887118	1663332
Chiffres d’affaires nets	32801716	26465592	59267308	44915165
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			194243	279712
Autres produits			48261	9319
Total des produits d’exploitation (I)			59509812	45204195
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			49165531	31068642
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				27775
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1769844	6073362
Autres achats et charges externes			10954719	7292972
Impôts, taxes et versements assimilés			16644	19344
Salaires et traitements			199514	256511
Charges sociales			106472	138435
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37251	34912
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			497386	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			108075	21237
Autres charges			21239	189761
Total des charges d’exploitation (II) 			59336989	45122950
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			172823	81245
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			19	338289
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19	338289
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			123466	130410
Différences négatives de change			160440	49046
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			283906	179456
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-283887	158833
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-111063	240078
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	256395		1177	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	256395		1177	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	91486			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	91486			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	164909		1177	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67616		56604	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	59766226		45543661	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	59779997		45359010	
BENEFICE OU PERTE	-13771		184651	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4771		
Total Immobilisations corporelles		330881		2200
Total Immobilisations financières		12560		
Total Général		348212		2200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4771
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1000	332081
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12560
Total Général			1000	349412
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4002	768		4771
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	190882	36482	1000	226364
AMORTISSEMENTS Total Général	194884	37250	1000	231135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				108075
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	190070	108075	190070	108075
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		497386		497386
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		497386		497386
TOTAL GENERAL	190070	605461	190070	605461
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		605461	190070	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5160			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18291523			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1435			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	482485			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1057939			
Charges constatées d’avance	2740			
TOTAL ETAT DES CREANCES	19841284	19836124	5160	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	1000000	1000000		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3198708	3198708		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	175800	175800		
Fournisseurs et comptes rattachés	13112643	13112643		
Personnel et comptes rattachés	44712	44712		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53329	53329		
Impôts sur les bénéfices	14044	14044		
T.V.A.	1528293	1528293		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	713028	713028		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1505373	1505373		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21345934	21345934		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel