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BILAN TERVAL FRANCE 2019 Siren 410792485				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4771	3169	1602	2435
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	275227	138153	137074	165083
Autres immobilisations corporelles	27451	23999	3453	2924
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7400		7400	7400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7706		7706	7706
TOTAL (I)	322556	165321	157235	185548
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8735323		8735323	6820868
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1500		1500	1500
Clients et comptes rattachés	10223867		10223867	13220220
Autres créances	3141628		3141628	1189559
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	498890		498890	1513037
Charges constatées d’avance	4578		4578	672356
TOTAL (II)	22605786		22605786	23417539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22928342	165321	22763021	23603087
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1894400		1753608	
Report à nouveau	297751		297751	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25679		140793	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2272830		2247152	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	425290		168833	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	425290		168833	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	1000000		1000000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6074389		11838731	
Emprunts et dettes financières divers (4)	110746		95146	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6535098		3863123	
Dettes fiscales et sociales	3974071		3887782	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	770466		425339	
Produits constatés d’avance (2)	1590929		35000	
TOTAL (IV)	20055701		21145121	
(V)	9200		41982	
TOTAL GENERAL (I à V)	22763021		23603087	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	44164688	16401224	60565911	76357423
Production vendue biens				
Production vendue services	2172828		2172828	2025454
Chiffres d’affaires nets	46337516	16401224	62738740	78382877
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			255125	473662
Autres produits			410	367
Total des produits d’exploitation (I)			62994274	78856906
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			54013201	70074746
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2213287	732674
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1695541	-2469639
Autres achats et charges externes			7407741	9556985
Impôts, taxes et versements assimilés			21632	23633
Salaires et traitements			246237	225500
Charges sociales			128866	106582
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30357	11927
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				218914
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			256457	
Autres charges				313
Total des charges d’exploitation (II) 			62622239	78481637
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			372035	375270
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				178483
Différences positives de change			86917	635348
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			86917	813831
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			282571	271875
Différences négatives de change			173003	830478
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			455574	1102353
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-368657	-288522
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3379	86747
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2665	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			12665	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3379			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3379		1	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3379		12664	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-25679		-41382	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	63081192		79683402	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	63055513		79542609	
BENEFICE OU PERTE	25679		140793	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4771		
Total Immobilisations corporelles		309143		2044
Total Immobilisations financières		15106		
Total Général		329020		2044
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4771
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8508	302679
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15106
Total Général			8508	322556
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2336	833		3169
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	141136	29524	8508	162151
AMORTISSEMENTS Total Général	143471	30357	8508	165321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				425290
Total Provisions pour risques et charges	168833	256457		425290
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	218914		218914	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	218914		218914	
TOTAL GENERAL	387747	256457	218914	425290
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7706		7706	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10223867	10223867		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	61630	42688	18942	
T. V. A.	366159	366159		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2713839	2713839		
Charges constatées d’avance	4578	4578		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13377779	13351131	26648	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	1000000	1000000		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6074389	6074389		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	110746	108200		
Fournisseurs et comptes rattachés	6535098	6535098		
Personnel et comptes rattachés	50458	50458		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58535	58535		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2050499	2050499		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1814579	1814579		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	770466	770466		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1590929	1590929		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20055701	20053155		2546
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel