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BILAN TELYS 2019 Siren 410771539
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 217210 174190 43020 86040
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 1085300 286670 798630 827089
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 233910 189690 44220 54118
Immobilisations en cours 1857 1857
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 4994 4994 1004
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 292
TOTAL (I) 1543271 650550 892721 968544
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 3013725 19877 2993848 3464360
Autres créances 901112 344924 556188 640273
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 356153 356153
Charges constatées d’avance 7065 7065 15610
TOTAL (II) 4278055 364801 3913254 4120242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5821326 1015351 4805975 5088786
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 535000 500000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 50000 50000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2257472 2177427
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 69795 115045
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2912267 2842472
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 152143
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 525128 414069
Dettes fiscales et sociales 1266976 1579026
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 40045 45153
Produits constatés d’avance (2) 61560 55922
TOTAL (IV) 1893708 2246314
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4805975 5088786
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 8253524 8253524 7886718
Chiffres d’affaires nets 8253524 8253524 7886718
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 26000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 466 4475
Total des produits d’exploitation (I) 8279991 7891193
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 2292656 2089007
Impôts, taxes et versements assimilés 145772 160887
Salaires et traitements 3792079 3616186
Charges sociales 1805955 1751687
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 99797 98169
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 19877
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 71799 70140
Total des charges d’exploitation (II) 8227934 7786075
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 52056 105117
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 258
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 258
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 258
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 52315 105117
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2130 337
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 7500 15000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 9630 15337
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -9630 -15337
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -27110 -25265
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 8280249 7891193
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8210454 7776147
BENEFICE OU PERTE 69795 115045
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 2914 3011
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 217210
Total Immobilisations corporelles 1300790 20276
Total Immobilisations financières 1296 3990
Total Général 1519297 24266
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 217210
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1321067
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 292 4994
Total Général 292 1543271
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 131170 43020 174190
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 419583 56777 476360
AMORTISSEMENTS Total Général 550753 99797 650550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 19877 19877
Autres provisions pour dépréciation 344924 344924
Total Provisions pour dépréciation 344924 19877 364801
TOTAL GENERAL 344924 19877 364801
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 19877
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 23852 23852
Autres créances clients 2989872 2989872
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 789454 789454
T. V. A. 53294 53294
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 30258 30258
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 28106 28106
Charges constatées d’avance 7065 7065
TOTAL ETAT DES CREANCES 3921902 3921902
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 525128 525128
Personnel et comptes rattachés 129391 129391
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 307105 307105
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 538687 538687
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 291793 291793
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 40045 40045
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 61560 61560
TOTAL – ETAT DES DETTES 1893708 1893708
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 67
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 67