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BILAN PARIS - O.L.S. 2021 Siren 410766901				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2221610	756000	1465610	1452210
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6872858	5315550	1557308	1588729
Immobilisations en cours	79125		79125	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	284173		284173	258175
TOTAL (I)	9457767	6071550	3386217	3299114
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	335792		335792	511232
Clients et comptes rattachés				150222
Autres créances	6762101		6762101	4763914
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	355157		355157	107402
Charges constatées d’avance	508110		508110	493157
TOTAL (II)	7961161		7961161	6025928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17418929	6071550	11347378	9325042
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	22684		22684	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2701079		2701079	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2268		2268	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1755431		938834	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	521273		816596	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5002737		4481463	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	237330		176000	
TOTAL (III)	237330		176000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2385038		1558683	
Dettes fiscales et sociales	1600024		828788	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2045140		2187003	
Produits constatés d’avance (2)	77108		93102	
TOTAL (IV)	6107311		4667578	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11347378		9325042	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6107311		4667578	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30896408		30896408	24827878
Production vendue biens				
Production vendue services	15051	17766297	17781348	15310925
Chiffres d’affaires nets	30911460	17766297	48677757	40138804
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31466	36330
Autres produits			316	449208
Total des produits d’exploitation (I)			48709541	40624343
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30896408	24827929
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10200270	9787284
Impôts, taxes et versements assimilés			485002	439931
Salaires et traitements			3520523	2511409
Charges sociales			1510747	1240186
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			528869	783144
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			92796	158129
Autres charges			586551	225136
Total des charges d’exploitation (II) 			47821169	39973151
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			888371	651191
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3306	14468
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			56	215
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3362	14683
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			379	487
Différences négatives de change			1352	121
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1731	609
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1630	14073
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			890002	665265
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12399		328944	
Reprises sur provisions et transferts de charges			648390	
Total des produits exceptionnels (VII)	12399		977334	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36249		675442	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36249		675442	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23850		301891	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	94541		29904	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	250337		120656	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48725303		41616361	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	48204029		40799764	
BENEFICE OU PERTE	521273		816596	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2208210		13400
Total Immobilisations corporelles		6522644		611273
Total Immobilisations financières		258175		25998
Total Général		8989029		650672
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2221610
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			181934	6951984
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				284173
Total Général			181934	9457767
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4933915	528869	147233	5315550
AMORTISSEMENTS Total Général	4933915	528869	147233	5315550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				237330
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	176000	92796	31466	237330
sur immobilisations – incorporelles	756000			756000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	756000			756000
TOTAL GENERAL	932000	92796	31466	993330
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		92796	31466	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	284173		284173	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3213	3213		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	123	123		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6758764	6758764		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	508110	508110		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7554385	7270211	284173	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2385038	2385038		
Personnel et comptes rattachés	462285	462285		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	596517	596517		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	455077	455077		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	86143	86143		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1670867	1670867		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	374273	374273		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	77108	77108		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6107311	6107311		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	37533		26999	
Location, charges locatives et de copropriété	7237628		7212596	
Personnel extérieur à l’entreprise	586523		441985	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	110745		163721	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2227839		1941982	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	10200270		9787284	
Taxe professionnelle	184300		252522	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	300702		187409	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	485002		439931	
Montant de la TVA. collectée	8843627		7209352	
Total TVA. déductible sur biens et services	4715556		4237157	
Effectif moyen du personnel	136			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	136