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BILAN PARIS - O.L.S. 2020 Siren 410766901				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2208210	756000	1452210	1246900
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6522644	4933915	1588729	2320535
Immobilisations en cours				7602
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	258175		258175	226472
TOTAL (I)	8989029	5689915	3299114	3801511
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	511232		511232	298150
Clients et comptes rattachés	150222		150222	446619
Autres créances	4763914		4763914	4639851
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	107402		107402	93868
Charges constatées d’avance	493157		493157	411920
TOTAL (II)	6025928		6025928	5890410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15014958	5689915	9325042	9691921
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	22684		22684	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2701079		2701079	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2268		2268	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	938834		475065	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	816596		463769	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4481463		3664867	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			33910	
Provisions pour charges	176000		20292	
TOTAL (III)	176000		54202	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1558683		804748	
Dettes fiscales et sociales	828788		1280943	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2187003		3800823	
Produits constatés d’avance (2)	93102		86336	
TOTAL (IV)	4667578		5972852	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9325042		9691921	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4667578		5972852	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24827929		24827929	
Production vendue biens				
Production vendue services	3164	15307709	15310874	16510065
Chiffres d’affaires nets	24831094	15307709	40138804	16510065
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36330	1856
Autres produits			449208	11
Total des produits d’exploitation (I)			40624343	16511933
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24827929	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9787284	10218810
Impôts, taxes et versements assimilés			439931	485209
Salaires et traitements			2511409	2648788
Charges sociales			1240186	1080194
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			783144	870758
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			158129	40544
Autres charges			225136	237199
Total des charges d’exploitation (II) 			39973151	15581504
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			651191	930428
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14468	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			215	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14683	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			487	238
Différences négatives de change			121	659
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			609	897
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14073	-897
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			665265	929531
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	328944		15348	
Reprises sur provisions et transferts de charges	648390			
Total des produits exceptionnels (VII)	977334		15348	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			68	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	675442		44	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			225890	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	675442		226002	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	301891		-210654	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	29904		64954	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	120656		190152	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41616361		16527281	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40799764		16063511	
BENEFICE OU PERTE	816596		463769	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2651290		205310
Total Immobilisations corporelles		6742827		60746
Total Immobilisations financières		226472		31702
Total Général		9620590		297758
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			648390	2208210
Virement postes immobilisations corporelles en cours		-7602		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			280929	6522644
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				258175
Total Général			929319	8989029
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4414689	783144	263918	4933915
AMORTISSEMENTS Total Général	4414689	783144	263918	4933915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				176000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	54202	158129	36330	176000
sur immobilisations – incorporelles	1404390		648390	756000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1404390		648390	756000
TOTAL GENERAL	1458592	158129	684720	932000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		158129	36330	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			648390	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	258175		258175	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	150222	150222		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16479	16479		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	151394	151394		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	355046	355046		
Groupe et associés	4240992	4240992		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	493157	493157		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5665468	5407293	258175	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1558683	1558683		
Personnel et comptes rattachés	312693	312693		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	433953	433953		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22839	22839		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59301	59301		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2187003	2187003		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	93102	93102		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4667578	4667578		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	26999		24165	
Location, charges locatives et de copropriété	7212596		6757882	
Personnel extérieur à l’entreprise	441985		1315362	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	163721		134696	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1941982		1986703	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	9787284		10218810	
Taxe professionnelle	252522		251194	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	187409		234015	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	439931		485209	
Montant de la TVA. collectée	7209352		6155	
Total TVA. déductible sur biens et services	4237157		4834516	
Effectif moyen du personnel	80			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	80